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《盤前》補漲+軋空手 台股新春紅盤迎好采頭

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台股今係農曆年長假後首開紅盤交易日,由於美股道瓊指數在台股休市期間,連番上漲,累計至上周五的漲點逾千點,本周一雖稍拉回修正254點,但無礙中多架構老神在在行進,對台股波段而言,仍具正向。

此外,台股在休市期間的國內外政經消息面,並未發生重大突發事件惹人愁,反而是歐美陸續公布的經濟據據仍穩定增長,顯示台股在農曆年後回歸基本面行情,同樣審慎樂觀。

業內人士指出,台股新春紅盤,相較在休市期間的國際股市多、空發展來看,頗具落後補漲空間,加上部分法人、主力、大股東與中實戶等市場大戶,在農曆年前為求避險而調節持股不手軟,目前多呈空手窘境,而公營與壽險等法人做多意願仍相對濃厚,使極短線軋空手誘因,不宜輕忽。

目前看起來,電子零組件包括被動元件、矽晶圓、DRAM、MOSFET(金屬氧化物半導體場效電晶體)與PCB(印刷電路板)上游材料等,在農曆年後的缺貨問題仍暫無解,致報價看「漲」趨勢,值持續追蹤;另外,輪胎、水泥、塑化中間原料與鋼鐵等原物料行情,也具看漲格局,顯示相關概念股逢低布局的波投資報酬率,不宜看淡。

據業內整理,今可能影響台股多、空動向市場消息如下,僅供參考:

(A)利多因子:

1.台股今(21)日開紅盤,封關期間美股四大指數漲幅逾4%,補漲行情呼之欲出。法人指出,狗年是否啟動報復性反彈,要注意股市「五力分析」-包括政府基金、丙種金主、外資、內資(投信及自營商)及中實戶(融資及當沖),才能力拚年後指數收復半年線10,680點關卡。

2.加密貨幣比特幣(Bitcoin)價格在經歷將近3個月的修正後重拾漲勢,包括以太幣(Ethereum)、萊特幣(Litecoin)等加密貨幣價格也重回上漲軌道。

由於市場對於加密貨幣挖礦運算需求強勁,挖礦機龍頭大廠比特大陸(Bitmain)今年將推出多款挖礦機,近期對利基型DRAM大掃貨,晶豪科(3006)及愛普(6531)大單到手,今年營運看旺。

3.測試廠台星科(3265)去年第四季因認列大陸封測廠江蘇長電轉投資星科金朋(STATS ChipPAC)支付的補償金1569.4萬美元,法人估單季每股淨利將賺逾3元,去年全年每股淨利可賺逾5元。

隨著封測廠矽格(6257)去年順利入主台星科後,雙方合作搶攻物聯網、車用電子、5G等晶圓級封測市場,今年營運表現可望優於去年。

4.旺狗年春節連假結束,在天氣剛剛好助攻下,全台百貨業、購物中心人潮湧現,其中中部百貨強強滾,而南、北部各大百貨相對持平,遠百在嘉義燈會等帶動下,全台約有5%業績成長。購物中心則在影城、餐飲集結帶動下,台北101、微風、大江、遠東巨城等人潮與業績則均有兩位數成長。

5.碳纖維複合材料大廠拓凱實業(4536)因航太、自行車及安全帽等產業訂單增溫,首季訂單滿載,拓凱董事長沈文振昨(20)日在春酒上宣布,2018年是拓凱建設的一年,啟動兩岸投資建新廠計畫。拓凱初估,兩岸建廠總投資金額新台幣30億~40億元,今年資本支出至少5~10億元。

6.台股喜迎旺狗年首個交易日,多頭挾美股上漲氣勢,尋求反撲契機。法人提出開紅盤2情境分析,以及3大後市觀察焦點,日盛投顧總經理李秀利說,開紅盤日最佳情況是:「需開漲、但不要漲太多,」才能吸引更多追價資金進場,推高行情。

7.台泥(1101)去年稅後淨利75.9億元,年增19.4%,每股盈餘2.03元。

在大陸水泥市場售價都較去年同期成長,台泥1月合併營收96.17億元,年增約56.85%,創當月歷史次高。

8.台股年節封關期間國際股市表現優異,為今(21)日開紅盤增添利多,適逢上市櫃法說會緊鑼密鼓召開,本周將有德麥(1264)、昇達科(3491)、致茂(2360)等8檔個股法說打頭陣,加持台股基本面行情。

9.美國進入升息循環,法人指出,在升息環境下,將有利國內金控銀行海外放款獲利提升,進一步改善利差,基本面穩健,且目前股價仍具高殖利率優勢,預期將是資金追捧焦點,短線可關注金控獲利成績亮眼的富邦金(2881)、國泰金(2882)等。

10.台股今天開紅盤,金管會指出,為持續擴大資本市場規模和健全資本市場體質,今年將推動三大措施,包括持續擴大資本市場規模、優化公司治理、推動新商品與新交易制度。

金管會主委顧立雄表示,年前已責成金管會相關單位隨時掌握歐美股市狀況,目前台股基本面和資金面都相當健全,期望今年投資人都有豐碩的成果。

11.旺狗年開紅盤,外資欽點10大狗年精選指標股喜氣登場,包括台積電、儒鴻、可成、信驊、聯發科、和大、環球晶、美食-KY、上銀、頎邦等,既有族群代表性,也獲得各研究機構高度看好共識。

12.挖礦、電競需求熱絡,帶動微星(2377)高階顯示卡出貨超旺,1月合併營收達108.3億元,月增14.86%,年增率28%,創下歷史次高紀錄;技嘉(2376)去年顯示卡業績翻倍揚升,營收占比更突破5成、超越主機板事業,今年首月營收飆升,達71.45億元、月增28.51%,年增率更達66.5%、創單月營收新高。

13.全球最大行動通訊展MWC將於2月26日登場,預料將吸引2,300廠商參展、超過10.8萬人參加,5G、AI(人工智慧)、被視為第四次工業革命的IoT(物聯網)等,都是今年MWC的重點。

不過在5G商用之前,終端創新不足恐影響今年全球手機銷售量,也讓今年MWC只有三星、諾基亞的新品亮相計畫不變。

14.台股1月氣勢如虹,大漲4.33%,但2月受到全球股災衝擊,重挫6.15%,累計今年來仍下跌2.08%。所幸,指數短線急跌後,於年線附近獲低檔支撐,加上農曆春節效應,封關日小漲49.34點,指數收在1,0421.09點,為史上第二次以萬點封關,市場信心稍見回神。

15.全國工業總會4月17日將進行理監事與理事長全面改選,現任理事長許勝雄將屆滿卸任,若無重大意外,新任理事長人選,已有共識將由現任副理事長、台塑集團總裁王文淵接任;監事會召集人目前則屬意現任常務理事、聯華神通集團董事長苗豐強。

16.元大證券權證交易新春大加碼,自今(21)日起,只要在活動期間買進元大權證達萬元以上,即符合符合抽獎資格,就有機會抽中88,888元大紅包,以及限量Tiffany撲克牌兩項大獎,博得新春好彩頭、好運一整年。

17.狗年開工,距離央行總裁彭淮南任期進入倒數五天,其中最後兩天(24及25日)是周末假日,但一向全年無休的他,據透露還是會到行上班,在職務上盡心盡力,直到下周一(26日)與下任總裁楊金龍交接職務為止。

據悉,彭淮南退休後將任央行無給職顧問,還是可以天天在央行看到他,因此他已婉拒舉行「歡送會」。

18.蘋果執行長庫克(Tim Cook)上周表示,蘋果跨足健保產業的目標不僅止於健身應用程式或裝置,而是帶來「重大貢獻」。這番話讓專家預期蘋果將推廣電子病歷開放應用程式介面,加速相關應用程式市場起飛。

19.英國製藥巨頭阿斯特捷利康(AstraZeneca)治療肺癌的新藥Imfinzi周一獲得美國食品藥物管理局(FDA)批准通過,未來可望成為治療此類疾病的熱門藥物。該公司指出,這對於肺癌病患而言可是「一大里程碑」。

20.今年春節期間,到香港旅遊的陸客人數有回溫跡象。香港特區政府入境處的統計資料顯示,自農曆年除夕至初三(2月15日至18日),逾52萬人次陸客到香港旅行,年增14%。加上來自其他國家及地區的旅客,共計約有65萬人次訪港,年增12%。

21.針對以房養老逾放,銀行公會將提案放寬措施。金融圈人士透露,銀行以房養老業務執行已被視為政府銀髮政策措施重要的一環,金管會也已責成銀行公會討論如何提出相關配套措施,以鼓勵更多國銀加入,其中近期將拍板定案的就是延長逾放認定時間。

22.信託業推動安養信託的獎勵成效逐步顯現。信託公會秘書長呂蕙容指出,前年推動第一年時的新增受益人人數約7千人,新增信託財產本金約新台幣53億元,經過第二年的努力,截至去年底累積的新增受益人人數已達1萬5千人,累積的信託財產本金約124億元。

23.合庫銀行繼今年1月下旬完成對外招募285人後,為持續優化人力結構,增強合庫銀行的營運效率,已計劃在今年上半年辦理員工優退,為此並將加碼對外招募各項金融業務人才,合計將擴大釋出450人職缺,將自2月27日起受理報名至3月12日。

24.台灣面板雙虎今年力拱Mini LED,友達鎖定在高階、專業應用市場,目前已經和電競筆電、美術應用顯示器等客戶洽談產品開發,規畫在下半年出貨,要領先同業量產Mini LED背光顯示面板。至於Micro LED,友達董事長彭双浪也強調,公司在業界絕對是在領先群。

25.面板雙虎MiniLED大拚場,群創發表AM miniLED,強調以合理的成本實現頂級的HDR(高動態範圍)。群創AM miniLED面板正在和車廠合作開發當中,此外,群創執行副總丁景隆更透露,還有一個秘密武器,要讓AM miniLED提前在今年量產。

26.腸病毒疫情擴大,疫苗商機引爆。根據今年2月WHO最新發布的「重點傳染性疾病R&D藍圖」,繼SARS與MERS後,WHO正在評估將腸病毒EV71與D68納入優先重點名單。目前全球腸病毒疫情最嚴重的區域在中國與東南亞國家,新加坡更是亞洲重災區。

27.生醫公司新春大報喜!台微體申請在那斯達克發行ADR、寶齡拿百磷獲中國批准臨床、高端腸病毒EV71疫苗進軍東協市場邁大步,另外,晟德旗下澳優全收購海普諾凱營養品股權,而景凱肝炎(AIH)新藥JKB-122則完成二期臨床收案。

法人表示,低迷了兩年,生醫公司在基期低、籌碼沈澱後,預期因新一波利多,股價有機會開出好彩頭。

28.高端疫苗腸病毒EV71型疫苗前進東協市場報捷!該公司日前取得越南主管機關衛福部技術局(ASTT)第一階段作業核准,開始準備遞件申請技術文件審查,預期今年將在台灣、越南同步展開多國中心三期臨床試驗,總收案數預估約2~3,000人,力拚2021年取證上市。

(B)利空消息:

1.美國川普政府提議對進口鋼鐵與鋁材課徵重稅,雖可提振國內相關產業,但也可能招來反噬作用,像是帶動美國汽車與家電等多項產品價格上漲,並引發其他國家進行貿易報復,反而為美國經濟帶來更大傷害。

2.美股周二結束總統日假期恢復交易,受沃爾瑪等財報不理想拖累,道瓊工業等三大指數俱拉回整理。

3.美國聯邦醫療保險暨醫療補助服務中心(CMS)公布最新報告指出,隨著人口老化,醫療保健費用將不斷升高,估計到2026年將上看5.7兆美元,占美國經濟規模的19.7%。

4.高盛稱美國聯邦支出正朝著「未知的領域」前進,同時警告稅改計畫對美國經濟的提振力無法長久維持,效力可能只有2年。

5.香港股市權值股匯豐控股,昨(20)日公告2017年財報指出,全年稅前盈餘171.67億美元,年成長141%。而市場原預期全年稅前盈餘的預測中位數為年增151%,未符合預期,致昨日股價重挫,並影響港股大盤表現。

6.在港股上市的鴻海集團股富智康集團,昨(20)日盤後發出業績警訊,預期該集團2017年度稅後將虧損約5.25億美元或以下,較2016年度淨利1.36億美元,呈現盈餘轉為虧損。

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