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元大期(香港) 台首家參與大商所鐵礦石期貨

  • 工商時報 涂憶君

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大連商品交易所(大商所)的鐵礦石期貨繼INE原油期貨之後,成為中國第二個開放境外交易者可以直接參與的商品期貨,已於今(4)日正式啟動引入境外交易者參與交易,元大期貨(香港)為首家獲得大商所海外特定品種二級代理會員資格的台資期貨商。

元大期貨(香港)總經理任俊行表示,目前已完成大商所各項測試與串接作業,並協助客戶完成大商所的編碼,國際機構法人客戶自5月4日起便可透過元大期貨(香港)進行交易,參與中國商品期貨市場。

鋼鐵業為工業之母,而其上游之鐵礦石為全球經濟的重要核心,對於需求龐大的國家來說,此商品吸引眾多投資人目光,例如礦場、貿易商與製造商,都會使用鐵礦石相關衍生性金融商品進行避險。

根據世界鋼鐵協會(WSA)的資料顯示,亞洲為驅動近年來全球粗鋼產量呈現成長之主因,其中2017年全球粗鋼產量為16.73億噸,產量前三名國家均來自於亞洲,中國、日本及印度三國合計貢獻62.03%的產量,然而2017年全球鋼鐵需求為15.87億噸,預測2018年全球鋼鐵需求將成長至16.16億噸,較2017年增長1.8%,甚至2019年全球鋼鐵需求將達到16.27億噸,中國的需求占比將近五成,突顯中國為全球鋼鐵業的產銷要角,鐵礦石的價格走勢也勢必深受中國經濟發展和政策影響。

中國境內的大商所鐵礦石期貨自2013年10月上市以來,從初期成交量平均約180萬口,至2018年3月份成交量已達5,978萬口,相較於上市初期成長近36倍之多,且2018年2月份成長達124.40%,其鐵礦石期貨交易越發蓬勃,目前已發展為全球最大的鐵礦石衍生品市場。

其鐵礦石期貨以人民幣計價,包含外幣充抵保證金與保稅交割兩大特點,外幣資金可作為保證金使用,並以人民幣作結算;保稅交割則以海關特殊監管區域或場所內處於保稅監管狀態的鐵礦石貨物為交割標的,進行實物交割業務。

回顧台灣2017年受惠於國際煉鋼原料報價及工業金屬報價升溫,帶動相關產業成長,2017年我國鋼鐵基本工業生產值、銷售分別為新台幣1兆1,160.37 億元,新台幣6,086.68億元,較2016年成長22.19%、18.25%。鋼鐵業下游應用範圍廣泛,包含各類金屬製品、機械設備、螺絲螺帽等,台灣在產業創新政策之下,積極推動智慧機械產業,帶動鋼材需求及相關企業發展,惟應多加留意中國相關政策措施,如頻繁的環保督查令鐵礦石復產充滿不確定性,實體企業進行交易須多謹慎評估。

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