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吉源-KY 21日下午在證交所舉辦財務業務說明會

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劉朱松/台中報導

吉源-KY(8488)21日下午3時40分,在台灣證券交易所舉辦財務業務說明會,由吉源-KY董事長特助兼發言人林子閔等人,親自出席說明今年第4季及明年營運展望。

展望未來,吉源-KY將兢兢業業持續努力調整營運體質,以期重回營運及獲利的成長軌道。

隨著今年度新客戶及訂單開發,吉源-KY今年第3季客戶組合持續優化分散,加上新年度產品價格調漲、持續進行減薄測試等製程精進,及成本降低措施,使得公司第3季合併營收和毛利率,均獲得顯著改善。

吉源-KY排除上述兩項會計評價數調整後的營業利益,第3季營運已轉虧為盈,本業營運持續獲得成長及改善。

吉源-KY已公布2018年第3季合併財報,單季合併營收11.76億元、季增63.5%、年增1.5%,毛利率為8.7%,較上季提高3.2%,但因營業損失5,072萬元,營業外支出7,824萬元,導致稅後淨損9,490萬元。

吉源-KY累積今年前3季合併營收27.2億元,營業毛利為1.94億元,營業損失1.35億元,營業外支出1.24億元,稅後淨損約2.13億元。

隨著飲料產業步入夏天旺季,第3季營收較上季大幅成長,惟馬口鐵及鋁錠等各式原物料價格,仍維持高檔,且因營業成本提高而侵蝕獲利,加上第3季人民幣對美元持續大幅貶

值,使得旗下大陸子公司的美元外債借款(轉換為功能性貨幣人民幣使用),產生未實現匯兌損失6,239萬元。

再加上吉源-KY第3季依照公司會計政策及客戶收款情形,提列預期信用減損損失(即呆帳費用準備)8,278萬元,使得第3季帳面仍呈現虧損。

惟匯兌損失及呆帳費用為會計評價數,不影響現金流,若排除上述匯損、呆帳兩項因素及相關所得稅影響數,第3季隨著營收成長及毛利率持續改善回升,單季調整後的營業利益3,207萬元,調整後的稅後淨利1,399萬元,本業營運已轉虧為盈,且第3季現金流量控管得宜,單季營業活動的淨現金流入2億元。

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