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日盛盤前|美科技指標股失速 全球景氣疑慮升溫

  • 日盛投顧
圖/Unsplash
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因中國對美國祭出關稅反擊後,上周五兩年期與十年期殖利率倒掛,並且川普下令美企撤出中國,受利空衝擊,晶片、能源、汽車股領跌,收盤四大指數漲跌幅介於-4.36%~-2.37%。其中,科技指標股全面下跌,亞馬遜、谷歌、INTEL、美光、NVIDIA、美光等重挫超過3%,台積電ADR下跌2.8%。盤後宣布對已經生效的2,500億美元中輸美商品徵收關稅稅率,自10月1日起從25%升至30%;同時,原定9/1的即將課徵10%的3,000億美元的中國進口商提高至15%。

上周五全球投資人對後續景氣的疑慮增溫,加上觀望包威爾演說,亞洲的股市早盤普遍呈現窄幅波動。台股早盤在平盤附近開出震盪,整日高低點不足40點的窄幅浮動,收盤小漲8.33點,漲幅0.08%,收再10,538.11點,市場觀望氣氛濃厚。

加權技術面與籌碼面:

均線:上周五台股收小紅K棒,指數持續在月、季線之下整理。

量能:市場觀望氣氛收升高,成交量再度萎縮至1,086.35億元。

技術指標:日KD指標底部黃金交叉後開口縮小中、MACD柱狀體走高。

法人籌碼:三大法人合計+19.12億元;外資-8.82億元、投信-1.74億元、自營+29.68億元。

OTC指數開高後走低,終場下跌0.09%。目前上檔壓力為140點,下方支撐則季線137.8點。

觀盤重點

散熱模組

類股仍是盤面主流,個股呈現持續論動,國內法人持續買超,3338泰碩再度跳空上漲,盤中再創新高價;6230超眾、3653建策、3324雙鴻尾盤拉高,3017奇鋐拉回窄幅整理。

PCB

受惠5G趨勢,關鍵PCB上游CCL傳出陸廠漲價,但國內相關的2383台光電、6274台燿、6213聯茂利多不漲,但上游5340建榮、8358金居表現相對強勢。打件廠6278台表科則爆量股價再創波段新高。

DRAM、面板

因市場預期現貨報價跌勢趨緩,DRAM2344華邦電、2408南亞科;面板2409友達、3481群創逆勢上漲。

操作建議:

國際股市因對未來景氣疑慮加深,加上中美貿易訊息利空衝擊,預期今天台股走勢仍將呈現偏弱,後續觀察年線能否持續站穩,仍短線以個股表現為主,降低持股的部位。但可留意具有旺季效應,與投資價值偏低個股,靜待股市回穩布局。

貿易戰升溫 南亞科、福懋科受惠:美中貿易戰再度開打,加上日韓紛爭愈演愈烈,國際系統廠及ODM/OEM廠為了降低地域性風險,過去集中向韓國業者採購DRAM顆粒或模組,已看到採購外溢及轉單至台灣效應持續發酵。再者,個人電腦及伺服器生產基地由大陸移轉回台灣,加上華為仍名列美國禁止出口實際清單,均增加對台灣DRAM顆粒或模組採購,2408南亞科及8131福懋科受惠。

超眾今年EPS衝9元:6230超眾今年第2季每股純益2.71元,年增24%,優於市場預期,主因來自毛利率與營益率受產能規模擴大、匯率走勢有利而提升;上半年每股純益4.34元,年增七成。市場預期超眾全年營運高峰將落在第4季,下半年營收、營益率優於上半年,今年整體獲利表現也因近期業績優於預期而上修,估計全年每股純益約9.26元,年增34%,明年有望挑戰歷史新高。

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