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第一季營收公布後 富達投信:看好三大族群

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從台灣第一季營收來看,晶圓代工、IC設計是投資兩大亮點,富達投信看好5G等三大族群。

儘管新冠肺炎疫情蔓延至歐美地區,打擊當前需求,然而,全球經濟料漸有起色,4成的富達分析師預期所研究的行業有望於12個月內步入初步擴張階段。

富達投信股票基金經理人白芳苹表示,細看第一季營收有兩大亮點,以晶圓代工、IC設計、以及記憶體族群年增率平均超越20%最佳,因半導體主要生產基地多仍位於台灣,且受惠5G基礎建設、雲端運算及高速運算趨勢持續。另外,因歐美疫情帶動在家工作、遠距教學等需求,衍生對伺服器、商用筆電、網通設備訂單增加;相對弱勢為消費性電子尤其手機受到各國商業活動中斷,營收動能顯著受壓抑。

白芳苹表示,中國大陸產線復工加速,遠端辦公與電商等宅經濟順勢興起,且5G 通訊設備等新興應用科技持續需求增加,台灣今年第一季度累計出口金額786.95 億美元,與去年同期相比成長3.7%,連續兩季正成長,為亞洲鄰近經濟體中唯一正成長;台灣上市公司3月營收公布也多優於預期,3月營收年增長的公司數超過一半,許多電子業率先繳出成長數字,反映開工後擔心供應鏈狀況多,下游業者回補庫存態度比較積極,所以疫情衝擊不如預期悲慘。

展望未來,白芳苹說,由於歐美疫情在積極封鎖、隔離下有望於4月底趨緩,加上主要國家央行與財政單位積極救市,股市低檔已過,而且國安基金已經啟動,先前股市恐慌情緒有望告一段落,為佈局跌深質優個股的良機。短期來看, 因自3月19日低檔8523點反彈上萬點,累積漲幅近20%,富達投信預期,台股不排除短線出現獲利回吐,建議逢高謹慎,買黑不買紅。至於選股,無論從台股或美股產業訊息,科技股在需求只是遞延並非消失,還是相對值得關注的族群。

富達投信看好3個投資主軸,首先長線投資趨勢為5G 建設,甚至中國大陸要加大投資刺激5G 建設,此由光通訊個股、IC載板、銅箔基板發表正面的第二季度營收展望可得驗證;其次為因應疫情,加速雲端運算產生的筆記型電腦、網通、伺服器等設備需求爆紅;第三,因中國政策上將重組電子供應鏈,受惠於中國大陸自主化取代歐美供應之電子零組件個股,皆為投資人震盪逢低可留意買點的亮點族群。

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