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資金轉進低基期 16檔落後補漲

歐美雖然疫情再起,但因繼續推動經濟重啟,市場貨量優於預期,貨櫃船運平均裝載率超過九成五,船公司紛取消原訂的減班計畫,租船市場遠洋線貨櫃船在短短兩個月內,租價翻升一倍,尤其美西線運價更是以「月月漲」方式上揚,讓貨櫃船運業者一掃陰霾。受惠運價上漲,原本自評今年第二季不可能獲利的陽明海運,法人估計第二季貨櫃船運本業已經轉虧為盈,第三季確定獲利無虞。圖/陽明海運提供
歐美雖然疫情再起,但因繼續推動經濟重啟,市場貨量優於預期,貨櫃船運平均裝載率超過九成五,船公司紛取消原訂的減班計畫,租船市場遠洋線貨櫃船在短短兩個月內,租價翻升一倍,尤其美西線運價更是以「月月漲」方式上揚,讓貨櫃船運業者一掃陰霾。受惠運價上漲,原本自評今年第二季不可能獲利的陽明海運,法人估計第二季貨櫃船運本業已經轉虧為盈,第三季確定獲利無虞。圖/陽明海運提供

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華爾街資金近日從科技巨擘轉入景氣循環類股,台股科技股漲多休息,部分資金也有轉進低基期族群的跡象,航運、汽車、塑化、鋼鐵等連日見買盤湧入,包括陽明(2609)、正新(2105)等16檔個股股價,11日呈現落後補漲。

法人分析,電子權值股跌多漲少,聯電、聯發科、台積電7月營收分別創下歷史新高、次高、第三高,但卻無法激勵股價上漲,收盤均下跌逾1%。大立光除息79元,股價卻上演貼息走勢,最後收跌0.89%。鴻海即將在12日召開法說會,股價也收跌0.87%。

反觀傳產權值股表現抗跌,中鋼、台塑、台化均收小漲,漲幅介於0.4%~0.5%之間。

此外,航運股陽明因受惠油價仍處低檔,以及運價調升,有助第三季獲利表現,早盤股價大幅開高,一路拉升至漲停板價7.81元,成交量爆出逾3萬張的大量。

中菲行也受惠航空貨運運價走高,第二季EPS3.74元,獲利年增2.6倍,上半年EPS4.52元,獲利年增1.7倍,股價收漲近3%,並創下2007年11月以來新高。

國泰證期經理蔡明翰分析,科技類股的基本面,已陸續回到疫情之前的水準,而低基期的循環類股獲利雖已逐步恢復,但目前營運狀況與疫情之前,仍具有一定落差,因此,資金會先以基本面強勢的科技類股,為率先的追逐方向。

近期科技股漲多休息,引導資金轉向落後補漲,但長線在基本面仍有極度落差之下,預期科技類股漲多休息整理後將再次轉強,中長線投資仍以科技股為主,但部分資金可轉向循環類股短打增加資金投資效率。

蔡明翰認為,航運中的貨櫃與散裝供需有明顯改善,後續的續航力相對較佳,航空雖財報優於預期,但客運業務仍維持低迷,預期反彈後很快將轉為整理。另外,塑化因強勢油價間接激勵,大型具有殖利率保護的個股,值得留意。

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