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陳奕光|台股區間整理、資金重回低基期股

杏國董事長李志文於1977年在宜蘭冬山鄉創建杏輝藥工業股份有限公司,帶領杏輝於2002年結合多家子公司發展成為杏輝醫藥集團。李董事長曾任國防大學藥學系聘任教授,及擔任國內外諸多醫藥相關學會與基金會理事、董事等職務,亦積極推動與贊助宜蘭在地多項文化、醫療等活動,長年致力於藥品製造研究與開發之外,更屢次捐款協助藥學研究、癌症防治及研究,在醫藥界貢獻良多。圖/摘自杏國官網
杏國董事長李志文於1977年在宜蘭冬山鄉創建杏輝藥工業股份有限公司,帶領杏輝於2002年結合多家子公司發展成為杏輝醫藥集團。李董事長曾任國防大學藥學系聘任教授,及擔任國內外諸多醫藥相關學會與基金會理事、董事等職務,亦積極推動與贊助宜蘭在地多項文化、醫療等活動,長年致力於藥品製造研究與開發之外,更屢次捐款協助藥學研究、癌症防治及研究,在醫藥界貢獻良多。圖/摘自杏國官網

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第一金投顧董事長陳奕光

總經與市場分析:

6月中以來美國疫情再度升溫,但ISM製造業及非製造業PMI仍連續兩個月位於榮枯線之上,就業市場持續改善,美國經濟數據並未如外界擔憂的受到近期疫情升溫明顯影響,美股標普500成分股在第二季也有超過80%的企業獲利優於市場預期,顯示市場預期過於悲觀,美股正迎來獲利預估上修潮,伴隨全球央行續作大幅寬鬆創造資金行情,標普500指數逼近歷史高點,那斯達克指數也一度站上11,000點大關,年初至今漲幅逾20%。

展望後市,近期美國在口罩令及放緩解封的幫助之下,疫情出現降溫跡象,導致類股輪動態勢明顯,科技股暫時需消化過高的估值及過快的漲勢。此外,美國總統大選進入最後三個月,兩黨對選情各有盤算,影響紓困談判進展,川普也為扭轉頹勢進而加大對中國的壓力,中美緊張關係及消費性電子能否迎來年末銷售旺季仍有變數;不過科技股管理層普遍給出正向展望,線下經濟走入線上的長期發展機會明確,科技股仍有望整理後再上攻。

觀盤重點:

由於美國科技股領先寫下11,126點新高,S&P500指數和道瓊指數目前仍待挑戰新高,加上美元指數由92.521反彈到93.905,資金有回流低基期傳產股趨勢。上市櫃公司7月營收3.04兆元,創今年高點,月增率4.63%,年增率2.53%,其中創新高家數達115家,為兩年來新高家數,美中科技戰台灣廠商受益大,第三季營收動能仍有向上機會。14日將公佈半年報,盈餘表現佳的公司將有調高評價的機會。

近期台股受到資金輪動效應,半年報結算前市場觀望氣氛濃,加上台積電、聯發科、大立光等指標股漲多整理,國內壽險與代操基金在13,000點關卡前持續調節持股下,台股在萬三前呈現整理。週三台股在美國科技股下跌下,台股開低震盪走低,盤中指數一度下跌150點,尾盤收斂跌點,下跌109.84點、收12,670.35點;櫃買指數上漲0.35點、收162.91點。

杏國胰臟癌新藥SB05PC已取得歐洲EMA、美國FDA胰臟癌孤兒藥認證資格,在全球進行多國三期臨床試驗,包括美國、台灣、法國、匈牙利、南韓、俄羅斯及以色列等 7國,目前已完成218例收案,依照獨立資料監察委員會(DMC)審查,可依原計畫繼續進行,預計明年中可完成試驗、明年底公布數據結果,12日資金再度流入生技股。高盛證券最新報告,看好ABF需求大爆發,廠商擴產持續供不應求,調升欣興評等到「買進」,目標價上看155元,同時擴大啟動南電追蹤,目標價上看235元,ABF雙雄持續大漲。

操作策略:

台股技術面,由於短中長期均線持續走升,目前仍在7月28日的12,533~13,031點間整理,低檔季線(11,869點)~月線(12,565點)具有效支撐,上檔壓力暫看13,000~3,200點間。由於近期區間整理,盤面呈現個股表現,選股可以半年報獲利佳、Q3營收具動能、低本益比、法人買超股和籌碼面偏多個股進行操作。

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