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3/26盤前掃描》15檔金融股 外資悄按讚

  • 工商時報 梅中和

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台股3/26盤前掃瞄的重點新聞如下:

A.利多因子:

1.壽險資金挺台股。金管會25日公布,到2月底壽險業持有台股市值高達新台幣1兆9,572億元,創史上新高部位,占壽險資金比重6.85%,亦是30個月來新高比率。估計2月壽險資金還有加碼台股100~200億元,成為台股固守萬六的堅實力量。

2.中共中央總書記、大陸國家主席習近平近日赴福建考察,根據新華社報導,習近平表示,要突出「以通促融、以惠促融、以情促融」,勇於探索海峽兩岸融合發展新路。這是習近平首次提出要以「通、惠、情」促進兩岸融合。專家認為,習的談話對台釋出重大善意。

3.統一集團旗下深耕中國市場的重要子公司統一中控,去年不畏疫情繳出漂亮成績單,未來發展也備受關注。統一集團董事長羅智先25日在線上法說會回應法人提問時指出,對食品產業來說,中國14億人口的背景,沒有對未來市場有任何懷疑的理由和空間,對於產業前景,「我只能說真的是看不到一片烏雲」。

4.晶圓代工廠力積電董事長黃崇仁25日表示,半導體產業已經出現結構性問題,產能短缺問題無法解決,因為沒有新產能開出,產能供不應求情況延續到明年,晶片缺貨可能缺到明年底,而晶圓代工價格自去年底以來漲價幅度已達30~40%,還需要再漲一波才會回到合理價格。至於DRAM因供不應求,黃崇仁預期價格會持續上漲。

5.摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,聯發科智慧機、WiFi晶片價格持續調漲,2021、2022年獲利動能好還要更好,看好2022年有大賺逾五個股本實力,將推測合理股價估值升上1,130元,給予「優於大盤」投資評等。

6.外資出科技股轉進金融股,儘管25日仍賣超台股165.7億元,但大舉敲進開發金、中信金、富邦金等大型金控股,帶動金融股25日扮演強勢指標,金融類股指數強勢上漲近1%,收在1,373點,指數寫13個月新高。投資專家指出,金融股至少具高殖利率、股價低基期、獲利優、併購比價效應等四大利多,已躍升成市場中流砥柱。

推升金融股大漲,並非內資、也非投信、更非來自於官股券商護盤,而是外資。據統計,外資25日買超前15大股包括開發金、中信金、富邦金、新光金、國泰金、中壽、永豐金等,各買超1~4萬張,另買超玉山金、群益證、台新金、第一金、兆豐金、合庫金、元大金及國票金等各4,000~9,000張以上。

7.美國財政部長葉倫(Janet Yellen)24日(周三)表示,美國銀行業目前看來相當穩健,她支持允許業者恢復發放股利和回購股票。此說法反映美國首席經濟官員對該國自新冠疫情復甦的信心不斷加增。

8.全台面臨56年來最嚴重旱象,苗栗、台中將自4月6日展開「供5停2」分區供水,由於中科園區廠商自主節水即將提高到15%,「護國神山」台積電為了增加用水來源,25日正式啟動從台中「勤美之森」建築工地取水案,主要就近供應中科15廠區使用。

9.長榮卡船事件紛擾之際,各種巨額賠償的消息傳聞不斷,拖累長榮股價25日出現重挫,長榮25日明確回應,脫困衍生的第三人責任等相關費用、船體等損失由船東正榮汽船負責。

10.政府去年12月啟動打炒房,2月又因農曆春節連假使得工作天數減少,但中央銀行25日公布2月全體銀行購置住宅貸款(房貸)及建築貸款(土建融)餘額統計,房貸達8.132兆元,土建融為2.515兆元,雙續創歷史新高,且年增率各為9.07%及18.18%,分別創171個月及115個月以來次高。

11.和碩電動車發展藍圖出爐,執行長廖賜政表示,和碩電動車發展將專注在電控領域,今年電動車業務可望穩健成長,未來五~十年和碩電動車事業每年都能出現雙位數成長。

12.根據研調機構集邦科技(TrendForce)表示,2020年IC設計產業受惠於遠距辦公與教學所帶動筆電與網通產品需求的激增,讓2020年整體IC設計產業成長力道強勁,使高通(Qualcomm)一舉拿下全球第一。聯發科全年營收首度突破百億美元關卡,營收年成長率自2019年的1%,一舉躍升至37.3%,穩居第四名。

13.金氧半場效電晶體(MOSFET)廠大中(6435)在半導體產能供給緊張狀況下,董事長薛添福預期,近期有機會重現2018年MOSFET缺貨熱潮帶起的漲價潮。供應鏈預期,一旦台灣MOSFET廠起漲,將有望帶動其他同業跟進喊漲,漲幅有望達到雙位數水準。

14.上市公司109年第四季單季EPS超過1元,且賺贏109年前三季,且目前股價處在相對低基期,計有可成、威盛、南帝、總太、大量、長榮、鋼聯、華夏、友訊、台南-KY、新天地、台聚、怡華等13檔。

15.台股近期高本益比、高價股殺聲隆隆,據統計,台股「六千金」3月起至24日止,股價幾乎全盤皆墨,僅譜瑞-KY(4966)受蘋果大單激勵力守小漲。不過,隨IC設計龍頭聯發科(2454)股價25日突破均線糾結,攻上937元領軍下,股王大立光(3008)、股后矽力-KY(6415)等接棒反彈,高價股買盤回暖。

B.利空因子:

1.英特爾宣布IDM 2.0策略後,摩根士丹利、瑞信、以賽亞調研等機構迅速作出反應,一方面雖定調對台積電短期影響有限,惟市場先前對英特爾CPU委外代工的樂觀預期連帶受調整,摩根士丹利、匯豐證券同步下修股價預期至668與720元,是逾二年來首見。

2.長榮海運承租的貨櫃船「長賜輪」(Ever Given)23日遭遇沙塵暴與強風襲擊擱淺於埃及蘇伊士運河,導致上百艘船隻堵塞於此運輸要道。物流專家表示,若此狀況無法盡快排除的話,全球包括食品、電器、服飾、家具、衛生紙在內的各種民生用品都難逃衝擊,不僅貨品延誤送達、價格也可能調漲。

3.中信金總經理吳一揆25日在線上法說指出,2021年景氣復甦、台灣全年GDP成長預估可逾4%,然而目前出現兩大新變數,其一是旱災,中信金預估若「限水長達一個月」,勢必會衝擊經濟;其二則是美債10年期殖利率從0.5%上升到1.7%,讓「通膨是否會來」也為隱憂。

4.台灣經濟研究院25日公布三大產業最新景氣動向調查,其中2月服務業營業測驗點連續三月上揚,營建業營業測驗點則是四個月來首度自下滑轉為上揚,僅製造業營業氣候測驗點因春節因素轉為下滑,結束先前連九月上揚的態勢,但「製造業廠商看好未來半年景氣表現的態度並未改變」。(中性看待)

5.國稅局每年例行稽查包租公逃漏稅情況、惟人力不足而成效有限。財長蘇建榮25日受訪時再三承諾,只要查到房東逃漏稅或檢舉案且有具體事證,例如租賃契約書、轉帳證明等,財政部必定會嚴查到底。

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