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10/4盤中焦點股 重點摘要

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今(10/4)日熱門焦點股如下:

(1)大立光逆勢上漲 蓄勢重返股后寶座

股價跌深跌多,應是大立光(3008)現階段股價最大利多,即將在本周四(7)日舉行法說會的大立光,從周三落底至2,110元波段低點後,就開始稍見止穩跡象,配合法說會將至,市場關注法說內容能否為股價帶來生機,今(4)日台股重挫百點,大立光力守紅盤不墜,盤中最高攻上2,180元上漲45元,蓄勢重返台股股后寶座。

股王矽力-KY及股后信驊連日來從高檔一路下墜,今日股價持續雙雙走跌,信驊一早約9點54分時最低來到2,170元,當時大立股價約在2,145元,兩者股價差距已拉近至25元,大立光近日落底回溫後,今天股價逆勢走揚,成市場關注焦點。

近來受到大陸能耗雙控、限電、調漲電價等利空衝擊,台股跌勢慘重,高價股也中箭落馬,台股股王跌落至4,000元以下,2,000元俱樂部也只剩下信驊及大立光,以及力旺早盤一度重返2,000元整數價位,此外千元股剩下祥碩、富邦媒、譜瑞-KY、旭隼等,900元俱樂部聯發科、緯穎、世芯-KY等,都退居至800元俱樂部。

( 工商時報 呂淑美 )

(2)航運不妙!陽明失守百元、長榮率先跌停

近來利多股不漲、價跌不休的航運股,受到運價開始回跌的利空衝擊,繼上周五貨櫃三雄同步跌停後,今(4)日股價持續重挫,陽明(2609)一早跳水跌破百元大關,且近午盤最低跌至97.3元、逼近跌停價97.2元,長榮(2603)緊隨大跌,率先觸及跌停102.5元,萬海跌幅也在9%附近。

航運類股指數近午盤時壓回至218點附近,跌幅超過7%,貨櫃三雄成盤面震央,至11點半過後,航運股成交值超過760億元,占大盤成交值比重約36%,一早曾一度衝上四成的占比,散戶融資斷頭殺出,航運股連續二天跌幅都在7~8%以上。

從貨櫃三雄今年獲利表現來看,EPS仍有亮眼表現,不過,目前最大的利空就是籌碼紊亂,據統計,到上周五(10月1日)長榮股東數持續飆新高,來到51萬3,138人,相較於前波低點、4月9日不到20萬人,股東人數再飆增1.5倍以上;萬海人數達10萬9,509人,也是續創歷史新高;陽明股東人數雖未創高,但也維持在約38萬人附近高點。

( 工商時報 呂淑美 )

(3)盤中熱門焦點股:

1.中鋼構(2013):風電題材撐腰,外資近期偏多操作,盤初股價彈升逾4%,收復60關、拚上5日線。

2.裕隆(2201):上周五拉出一根長黑棒,惟下方月線有撐,盤初一度彈升逾2%。

3.智崴(5263):獲外資連續買超14日,今明受邀證交所法說,晨盤量增價揚逾6%暖場,領漲文創類股。

4.鈊象(3293):新品吸引法人目光,營收有望再戰高點,上周五三大法人聯手逆勢買超276張,晨盤一度漲逾3.5%。

5.尼克森(3317):大啖GaN、SiC商機,出貨水漲船高,一度漲逾3%。

6.精測(6510):探針卡業績回春,9月營收雙升,Q3創次高,股價上揚漲逾2.5%。

7.雄獅(2731):默克新冠口服藥有望降死亡率,加上五倍券連假效應,晨盤樂漲近7%。

8.鳳凰(5706):新冠口服藥問世,觀光股慶祝行情,早盤強漲逾6%。

9.裕民(2606):運價有撐,上周五BDI指數反彈,股價上攻漲逾4.5%。

10.中航(2612):BDI指數回神,外資連2日買超,晨盤一度漲逾3%。

11.陽明(2609):開加班船搶賺旺季紅利,惟外資連5日提款,早盤重挫逾6%。

12.台肥(1722):通膨資產題材成為抗空神主牌,今早大漲近6%,寫下為2014年以來高價。

13.寶碩(5210):外資1日回補,早盤觸及漲停、改寫前高。

14.精剛(1584):轉投資大進補,帶動早盤放量勁揚7.5%。

15.台塑化(6505):Q3獲利公布在即,盤初漲逾2%,向百元關靠攏。

16.貿聯-KY(3665):Q3營收創新高,擬投145億收購德國大廠工業應用業務,營運添柴,亮燈漲停。

17.昇貿(3305):低軌衛星後市有看頭,身為供應鏈一員營運受惠,盤初一度攻高4%,表現強於大盤。

18.健策(3653):車用散熱產品放量,股價創高修正獲投信力挺,今早衝回330元。

19.西柏(3541):訂單需求熱絡,Q3獲利估走高,盤初一度反彈逾2%。

20.名軒(1442):手握4成屋案銷售,今年營運優於去年,內需不受雙控影響,股價站穩高崗上漲逾3%。

21.儒鴻(1476):越南解封+Q4旺季,營收望向新高,買盤積極進場,股價拚回600大關。

(4)矽料價高掛不下 太陽能族群熄燈

進入九月北半球太陽能安裝旺季,且中國公布能耗雙控政策,矽料報價明顯持續向上,全球太陽能產業鏈承壓嚴重,全線(矽料/矽晶圓片/電池/模組)價格皆來到近年新高。法人分析,近期太陽能級矽料飆漲因長線碳中和趨勢確立,太陽能裝機需求大幅上修。今早太陽能族群表現震盪,部分個股開高走低由紅翻黑。法人認為,明年下半年之前,太陽能矽料會維持上漲高原期,台灣太陽能新增安裝時間恐再遞延及模組、EPC廠商毛利承壓嚴重,可留意太陽能產業存貨高模組廠,同時為因應再生能源鴨子曲線,可同步關注儲能相關產業。

早盤太極(4934)、聯合再生(3576)、達能(3686)及茂迪(6244)等股價由紅翻黑。

法人指出,能耗雙控限電影響矽料原料供給,廠商積極搶料勢必帶動矽料進一步上漲。目前多晶矽生產方式以改良式西門子法為主,多晶矽成本結構以電費、矽粉與折舊為大宗,因多晶矽粉未有市場報價,觀察多晶矽粉原料金屬矽/工業矽可明顯看出價格自8月逐漸飆漲來到近年新高。中國太陽能廠商清楚多晶矽生產、矽棒長晶為電力高耗能產業,且生產基地集中雲南、新疆、四川等將被拉閘限電地區,廠商早已先行拉貨備料反映對政府能耗雙控限電之預期。

雲南省目前已經明確要求當地工業矽業者,9月至12月需減產90%,重創矽料原料供應。內資法人認為,矽料除因太陽能裝機需求確立中長期上漲趨勢,限電進一步減少矽料原料供給,更加刺激電池與模組廠商積極拉貨備料,因此短時間內矽料報價仍將明顯上漲。

台灣太陽能產業鏈上市公司以上游中美晶(5483)、合晶(6182)矽晶圓片銷售、中游電池與模組廠製造為主,主要廠商為聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)與安集(6477),搭配下游大量未公發工程總承包EPC廠商與電廠營運商。法人分析,目前元晶(6443)、安集(6477)帳上存貨絕對金額、存貨平均周轉天數較高,值得留意。

( 時報資訊 任珮云)

(5)後疫情時代三大利多撐腰 解封受惠股嗨翻

「解封受惠股」三大利多撐腰!全球首款抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」有望問世、國內5日起「上山下海」免戴口罩,加上五倍券商機來臨,內需動能可望復甦。雄獅(2731)、鳳凰(5706)、夏都(2722)4日大漲逾5%;航空雙雄長榮航(2618)、華航(2610)也揚升約2%、相對抗跌,相關族群吸引資金轉進卡位。

由默沙東藥廠(Merck & Co)研發的抗新冠病毒口服藥丸「莫納皮拉韋」近期有望問世,市場看好若順利推出,將大幅改變防疫生態。國內指揮中心也證實「有準備」、仍在談判階段;而國內疫情連日「+0」、趨於穩定,指揮中心宣布5日放寬戶外戴口罩規定,「上山下海」免戴口罩,邁向「逐步解封」。

此外,五倍券也將於8日正式開放使用,題材魅力不減。法人看好,本次五倍券10月上路,發酵時間可望較為快速,預期第四季就能「見效」。對於小額消費之實體通路最有利,激勵消費、娛樂、觀光、餐飲、電商平台等產業營收數字回溫可期,股價也可望逐步墊高。

雄獅、鳳凰、夏都、新天地股價4日大漲逾半根漲停板,美食-KY、王品、晶華、六福、國賓,以及航空雙雄長榮航、華航,也勁揚2~5%,上市觀光類股指數飆漲2.89%、拉出長紅,突破5日線、季線。

(工商時報 鄭郁平)

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