有「國民ETF」之稱的元大高股息基金最新配息金額出爐,每單位將配發1.8元,22日除息,以6日收盤價31.88元計算,殖利率達5.64%,優於往年平均水準,預計有近50萬受益人參與配息行情。
元大投信6日公告元大高股息ETF分配收益第一階段結果,每單位預估配發1.8元,優於去年的1.6元,追平歷史配息金額第三高,殖利率達5%以上,超越近5年平均殖利率約4.99%。
元大投信指出,0056是台灣成立時間最久的台股高股息ETF,選股邏輯簡單,是從台股上市市值前150檔股票中,選取未來一年預估現金股息殖利率最高的30檔作為成分股,以兼顧市值流動性並追求高股息投資成果。除了2008、2010年度配息是累積至次年度發放之外,從2011年至2021年已連續11年配息,至2020年完成年年填息。
此外,投資人看好0056具長期配息、且填息表現穩定等特點,把握「價低息更高」的進場機會,積極布局0056,帶動0056受益人數近一月成長逾2.4萬人,規模也增加72億元,皆在台股高股息ETF中排名第一。
法人分析,上市櫃今年配息金額衝高,股息活水大舉落袋,使得0056配息金額優於去年,且台股回檔也推高0056殖利率表現。對照去年經驗,除息後僅不到兩個月時間就完成填息,可望吸引低接買盤進駐,預期0056受益人數及規模有機會同步擴大,雙雙挑戰50萬人及1,000億元的里程碑。
元大高股息ETF每單位實際配發金額將於20日計算,除息交易日訂在22日,收益分配發放日為11月25日。也就是說,想要參與0056除息的投資人,最晚要在21日買進。
元大投信也提醒,投資人在選擇高股息ETF時,要留意配息率是否與追蹤指數的殖利率差異太大,代表超配資本利得,可能使得長期績效落後追蹤指數。並注意ETF公布高配息率後,市場大幅搶進,有機會讓在外受益權單位數大幅增加,造成股息稀釋的情況,影響投資人投資報酬與實際收益。