股名
代碼
簡單說明看好原因
台積電
2330
產能仍供不應求,先進製程優勢不變。產業龍頭地位難以撼動,看好長期5G、AI帶動的客戶需求。受惠高階製程擴充,資本支出提升創造更多高階製程產能,有望提升長期獲利預估。在7nm與5nm家族將為公司主力製程並將帶動公司未來兩年獲利成長。5G智慧型手機半導體內涵價值增加、HPC需求帶勁,將支撐2022年維持高速增長。
中鋼
2002
中國鋼材出口退稅5/1取消,有利於鋼價持續走揚。美國基建、中國推動碳中和,有助於國際鋼鐵供需結構轉佳。中國大陸持續控管產能,農曆年後可望迎來價格回升波,且具殖利率題材。
欣興
3037
ABF仍供不應求,產品組合優化及漲價帶動獲利成長。2022年ABF供給仍將持續吃緊。中長期全球新增產能持續減少下,將促使PCB賣方市場逐漸成形,並支撐價格維持上升循環。
景碩
3189
ABF仍供不應求,產品組合優化及漲價帶動獲利成長。2022年ABF供給仍將持續吃緊。2022年將大幅開出ABF載板產能,且在Chiplet封裝趨勢帶動下,預估ABF載板產業2022年供需缺口持續放大,價格漲幅有望優於2021年。
台塑
1301
PVC及燒鹼利差仍佳,具殖利率題材。中國實施能耗雙控政策將限縮EVA、PVC供給,並有利帶動塑化利差擴大,支撐台塑營運表現。
聚陽
1477
美國零售服務銷售強勁但庫存偏低,上半年訂單已接滿。隨著供應商整合加速及穩健的市占提升將延續,可望支撐聚陽獲利步入上升循環。
美時
1795
血癌藥Revlimid® 之學名藥是美時下一個成長亮點,2022年營收成長無虞。隨著血癌藥產品在西歐及美國上市預計將貢獻EPS 兩元以上,預估2022年EPS 達10.45元。
瑞昱
2379
Wi-Fi 6、乙太網路、管理型交換器等產品動能延續,將支撐瑞昱2022年營運發展。規格升級效益抵消PC成長放緩,股價已具吸引力。
智易
3596
受惠美國政府基建政策推動,5G FWA CPE出貨放量,光纖到府覆蓋率和使用戶數長期增加趨勢不變。受惠5G CPE、Wi-Fi 6/6E、固網、車用等產品線持續成長。
貿聯-KY
3665
電動車業務將隨著美國電動車主要客戶成長,美國雲端服務供應商資料中心之供應比重上升。車用、資料中心及半導體設備等應用需求強勁,將支撐貿聯訂單一路旺至2022年。