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台廠半導體虎年較旺 新光投信董座曝三大關鍵

由左至右,新光投信總經理陳文雄、董事長劉坤錫、新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹、新光投信量化投資部主管林怡君。圖/新光投信提供
由左至右,新光投信總經理陳文雄、董事長劉坤錫、新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹、新光投信量化投資部主管林怡君。圖/新光投信提供

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疫情加速數位轉型,國內投信搶發半導體ETF,繼中信投信、富邦投信後,新光投信也在8日宣布將在2月14日至16日募集「新光臺灣半導體30 ETF」(00904)。新光投信董事長劉坤錫在線上上市記者會中指出,現階段台灣半導體較旺的三大關鍵,一是台積電帶動的群聚效應,二是2022年台積電、聯發科等獲利估將優於去年,三則是以過去經驗來看,台股大盤連二年多頭後第三年「選大盤不如選台積電」。

為何在此時要優先布局台灣半導體而不選全球?劉坤錫分析,2020年疫情爆發後,2021年年初開始發生全球晶片荒、2021年下半年全世界半導體自主化,美、歐、日都希望本身有高度半導體自主能力,所以2021年起台積電不得不往全球設廠,但在海外設廠營運成本費用較台灣高,可看到台積電過去一年來努力把設廠成本壓低,而過程中就是要找所有台灣能提供高階製程所用耗材的供應鏈,盡量爭取到群聚效應,壓低建廠成本。

過去台積電大部份設備材料來自荷、日、美,但現在改採國內供應商、耗材供應商,扶持國內自主供應鏈,也帶動台灣廠商,所以未來三至五國外供應鏈廠的比重會下降、本土供應鏈占比上升,會慢慢由台灣供應鏈廠取代國外廠,發生一條龍的群聚效應。

劉坤錫指出,新光臺灣半導體30 ETF的前二大持股:台積電占30%、聯發科占15%,法人評估2022年台積電營收成長達29%、獲利成長三成以上,比2021年還強,股價可望更亮麗。聯發科在2021年成長已高,但2022年獲利成長依舊將近三成,這二檔大權值股會讓新光臺灣半導體30 ETF充滿活力、潛力,年初至年底都是投資時機,大盤有拉回更是好買點。

劉坤錫還舉出今年「選大盤不如選台積電」的原因,也是此時搶發臺灣半導體ETF的緣由。他表示,過去有三次經驗來看,台股大盤漲二年後第三年台積電表現都優於大盤,一次是2008年金融海嘯後,台股大盤在2009年、2010年大漲、2011年大盤拉回全年下跌21%,同年台積電報酬率10%;2012年歐債危機影響全球歐美經濟體系,美國實施第二波QE,台股又漲二年2013、2014年,2015年台股大盤拉回10%,但台積電年初到年底含息漲4.6%;第三回則是2017、2018年台股大盤拉回8.6%,但台積電漲1.7%。此次台股又連漲兩年2020年、2021年,因此2022年選大盤不如選台積電。

新光臺灣半導體30ETF基金經理人王韻茹表示,與其他半導體ETF最大不同就在於新光臺灣半導體30ETF採用最簡單、直觀的「市值排名」篩選機制,挑選市值最強的前30大優異企業,不添加ESG、營收等額外條件,排除任何因不同篩選機制,造成潛力個股遭錯殺的可能性。

該ETF每3個月1次動態調整,截至1/26台股封關前的最新市值計算,該檔ETF最新前十大成份股,包括:台積電、聯發科、聯電、聯詠、日月光控股、瑞昱、矽力-KY、環球晶、譜瑞-KY、穩懋,每季ETF成份股自動汰弱留強,永遠維持最強的投資組合。

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