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全球供應鏈趨穩 台股基金吃補

全球供應鏈漸趨穩定,進一步緩解通膨壓力,台股可望跟著受惠。圖/本報資料照片
全球供應鏈漸趨穩定,進一步緩解通膨壓力,台股可望跟著受惠。圖/本報資料照片

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美國將開始逐步放緩升息腳步,有利全球股市在評價面的上修,加上大陸也逐步放寬封控措施,除了有利大陸景氣回升外,也有利全球供應鏈的穩定,並進一步緩解通膨壓力,台股可望跟著受惠。

日盛高科技基金研究團隊分析,縱使2023年的景氣展望偏保守,然對股市投資展望則為審慎樂觀。現階段台灣電子股本益比及股價淨值比已因過度修正而具備優異價值,當前本益比水準更已類似科技泡沫與金融海嘯時期。展望2023年全球貨幣緊縮將告終,價值重估題材將為台灣電子股帶來上攻契機。

華南永昌永昌基金經理人盧彥瑋表示,受到聯準會態度轉鴿,全球市場做多氛圍濃,不過後續操作仍須留意聯準會2月升息決策風向。此外,台灣最新PMI指數新增訂單下滑幅度大,生產活動指標連二月下滑,須留意台股回檔風險,操作上建議維持價值策略,視總經指標、產業展望彈性配置,降低波動度,適時逢回加碼。短線預期台股將是震盪格局,建議優先選擇價值策略基金,並看好永續相關、半導體矽智財、電子紙、生技等產業。

施羅德台灣樂活中小基金經理人葉獻文認為,2023上半年全球金融市場修正,推測來自預期景氣衰退而導致評價下滑。2023年下半年股市回升來自預期2024年重返成長,因此,震盪雖然不減,但行情可望蹲低走高,彈升行情最可能落在今年下半年,建議投資人低檔承接分批布局,為迎接可能看漲行情做準備。

兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF基金研究團隊指出,展望後市,最近行政院通過台版晶片法案對半導體產業貢獻助益,加上顯示卡與伺服器產業新產品發表、記憶體產業對於資本支出調降,伴隨阿凡達電影上映激勵VR等相關類股走揚,各類產業存在利多條件,看好2023年至2024年間台股企業獲利率緩步走揚。

第一金小型精選基金及第一金店頭市場基金經理人許維哲提醒,審慎看待現階段台股走勢。不過,第二季起一旦聯準會升息止步,庫存去化近尾聲,企業獲利動能可望重啟,加上下半年為傳統電子旺季與2024年總統大選進入倒數半年,市場資金行情稍可期待,惟在高利率環境中,投資標的仍相對看好高股利、現金流穩定的標的,中小型利基股相對較有表現的空間。

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