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創意、世芯等AI半導體4強 外資目標價創高

台積電上看7字頭/創意、世芯-KY比價競爭白熱化/京元電啖晶片測試商機。圖/freepik
台積電上看7字頭/創意、世芯-KY比價競爭白熱化/京元電啖晶片測試商機。圖/freepik

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半導體成長重心典範轉移降臨!摩根士丹利證券指出,半導體產業增長動能由行動運算正式進入人工智慧(AI)主導時代,點名台積電、創意、世芯-KY、京元電受惠,確立台積電上看「7」字頭樂觀氛圍;此外,創意、世芯-KY目標價雙雙飆高,市場最高價來到1,800元與1,920元,大有互別苗頭企圖。

摩根士丹利證券半導體產業分析師詹家鴻指出,根據大摩所做研究,推估整體AI運算半導體市場規模目前約430億美元、相當全球半導體市場的8%,到了2027年上看1,250億美元,將占全球半導體需求的15%。不僅如此,若企業確認針對AI的投資能有效提升生產力,加上更多搭載AI的消費型殺手級應用問世,AI運算半導體的成長動能可望更加快速。

大摩說明,預算與能源需求考量,將是未來AI運算兩大主要限制,因此,更具能源效率與成本較低的AI客製化晶片設計,將會愈來愈蓬勃,成長性甚至可望超越輝達與超微(AMD)的一般用途GPU。綜上所述,大摩預判,AI ASIC至2027年時,將強勢攻占雲端AI半導體3成市場分額。

考量ASIC成長性強悍,不難發現外資多頭火力集中在世芯-KY、創意,目標價更是令市場為之震動。像是花旗環球證券日前開啟世芯-KY初評,股價預期1,920元、居市場最高,摩根士丹利本次就將股價預期拉上1,800元。另一方面,大摩將創意股價預期調高到1,580元之際,富邦投顧此時重啟創意基本面研究,推測合理股價直接飆上1,800元,是內外資大型研究機構最高,也使創意、世芯-KY兩大ASIC概念股的比價競爭,更為白熱化。

創意2022年每股稅後純益(EPS)為27.69元,外資估算,2023年將增加近2成、達33元,2024年、2025年成長性放大到21%、40%,EPS上看40元與56.07元。

世芯-KY的2023~2025年EPS則分別是51.51元、62.47元、75.36元,每年以多賺一個股本的腳步,高速向前推進。

至於晶圓代工層面,龍頭台積電甫獲得瑞銀證券讚賞,認為AI龐大商機尚未完全反應完畢,給出市場最高的740元推測合理股價後,大摩不落人後,最新把股價預期升至710元,加上麥格理證券的706元,台積電「7」字頭戰隊到位。同時,AI晶片的測試市場也會愈來愈龐大,大摩看好有利京元電前景。

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