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7月強勢股 繼續衝衝衝

7月強勢股 繼續衝衝衝。圖/先探雜誌提供
7月強勢股 繼續衝衝衝。圖/先探雜誌提供

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文/黃俊超

加權指數上半年上漲將近兩成,縱然經濟展望仍有疑慮,不過短期趨勢依舊有利多方,搭配強勢題材與籌碼,惟須留意漲多過後,基本面能否真正跟上股價腳步。

以美國為首的多數主要股市,持穩步伐走在強勢格局之中,去年跌幅最小的道瓊指數,今年上半年上漲三.八%,是美股四大指數當中漲幅最小的,抗跌也抗漲特性明確,S&P 500指數上漲十五.九一%,近日率先創下今年高點,最早開始修正的Nasdaq指數則上漲三一.七三%,跌幅最深的費城半導體指數,反彈幅度也是最大的四五.○六%。

電子、傳產多點開花

在亞洲股市方面,以日股表現最為亮眼,上漲二七.一九%,創下近三三年來新高,歷史高點為一九八九年底的三八九五七.四四點,約莫還有十五%的距離,南韓在政策逐漸朝美國靠攏之後,股市也漸有起色,上半年反彈十四.六六%,中國上證指數上漲三.六五%、香港恆生指數則是下跌四.三七%,表現最為弱勢。

東南亞印度股市近日結束高檔整理,再創歷史新高,上半年漲幅為六.三三%,泰國SET指數則下跌九.九四%,表現相對偏弱,越南雖然經濟數據不算太差,但是政權變天,態度相對偏向中國,股市雖反彈十.三%,不過仍屬低基期的震盪整理。歐洲主要股市方面,德國上漲十五.九八%、法國上漲十四.三一%。

回到台股來看,上半年可圈可點,加權指數上漲二七七七.八五點、十九.六五%,目前已再度站回到一七○○○點之上,日均量能持穩在三○○○億元上下,櫃檯指數更是上漲達二四.一八%,持續向上突破並再創今年新高。目前台股加權與櫃檯兩大指數,技術指標與均線皆仍屬有利多方持續表態格局,雖然會因除權息蒸發部分點數,不過並不會撼動趨勢。

美股重量級大型股上半年表現相當搶眼,包含近日市值重返三兆美元的蘋果,轉投資OpenAI的微軟,Google母公司Alphabet、Facebook母公司Meta、AI之王Nvidia、AMD、亞馬遜,以及第二季刷新生產與交車數量的Tesla。當總體經濟存在衰退疑慮,加上AI崛起將帶來巨大轉變,資金就相對容易出現集中化現象。

相較之下,台股則具有頗為寬廣的多元性,架構在去年跌深的背景之上,電子股同樣以以AI為主軸,相關如伺服器、設備、散熱、矽智財、電源供應器等雨露均霑,是領軍台股重返萬七的最大關鍵。此外,部分網通股除了AI相關需求之外,還將受惠美國政府大撒幣,系統整合與軟體則搭上資安與AI雙題材。

AI、電動車長多趨勢不變

傳產類股也不遑多讓,包含旅行社、飯店、航空、餐飲、娛樂等內需族群,疫後解封帶來明確的報復性需求,加上目前正值暑假旺季,預估短期內仍是需求大於供給,而在政策方面,則有台電汰舊換新及強韌電網計畫,帶動重電股大翻身,綠能、儲能、碳權等趨勢也是焦點,然必須留意漲多過後評價與籌碼面的變化。

預期電子類股下半年仍將是AI題材掛帥,不過在一波大熱潮全面性推升股價過後,市場將會開始檢視各產業、公司的獲利能力、接單狀況等,AI占營運比重高的個股,評價仍有調升空間,股價也可望持續水漲船高,不過,要小心部分占比低、被取代性高,甚至其實沾不上邊的公司,股價就有被打回原形的可能性。此外,包含面板、記憶體等產業,報價回穩獲逐步回穩,營運將逐漸脫離谷底。

傳產類股下半年預期航太與軍工、電動車相關相對有機會延續漲勢,由於美中對立依舊緊張,地緣政治風險仍受國際矚目,加上台灣與美國將進行總統大選,對軍工股仍將有題材的加分項,航太則受惠於疫後需求,不過也是要留意上漲過後的籌碼變化。電動車與AI都是未來的大趨勢,不論是零組件、充電樁等基礎建設,都是台灣廠商展現實力的機會。此外,營運逐漸自谷底向上的成衣與製鞋等消費性商品,也是可以逢低伺機布局的產業。(全文未完)

全文及圖表請見《先探投資週刊2255期精彩當期內文轉載》

◎封面故事:AI顯神功 熱錢滾滾來

◎特別企劃:馬斯克的全球大戰略曝光

◎產業脈動:亞幣競貶 新台幣貶破三一元

◎國際趨勢:地緣政治選對站 點燃韓股多頭

◎中港直擊:中國經濟前景被打上問號

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