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法人挺 閎康全新權證閃耀

示意圖。圖/freepik
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台股10日終場翻黑,日K連四個交易日收黑,法人看好基本面後市、且股價能穩在盤上的電子指標股此時格外亮眼。凱基投顧初評閎康(3587)「買進」,點出大陸半導體自主化趨勢推動成長展望,推測合理股價高達320元;金控旗下投顧則看好全新(2455),認為2024年市占有望攀升。

由於地緣政治風險升溫,大陸、日本、美國皆以建立自給自足之半導體供應鏈為目標。凱基投顧注意到,材料分析(MA)在大陸和日本因嚴重供不應求,單位售價較台灣高出3~4倍。

考量閎康海外地區營收貢獻高於同業,約占第一季營收50%,加上積極拓展海外業務(占2023年資本支出85%),且及早於大陸與日本建立實驗室據點,法人預估,閎康2023、2024年營收將分別年增28.4%與21.1%,上看51億元與62億元,毛利率將分別提高1.1個百分點及1.6個百分點,攀高至38%與39.7%,雙雙優於市場。

大陸晶圓代工廠如:中芯國際、華虹半導體製程發展仍落後台積電等其他晶圓代工廠,凱基投顧認為,大陸本土晶圓代工廠、設備商與材料業者正致力於提升良率和技術,此趨勢可望驅動閎康營收向上。第三代半導體材料方面,由於磊晶和基礎原料之特性存在差異,相關業者必須透過MA於生產過程中偵測瑕疵並調整參數,將長期驅動MA需求。

全新方面,金控旗下投顧研究機構看好,2024年除了產業將恢復成長外,全新亦將持續增加供應分額。

法人指出,智慧機市場預估將於2024年成長5%~6%,5G智慧機滲透率將上升至62%,其次,擴增實境(AR)、虛擬實境(VR)、ToF、LiDAR等應用新品也將在2024年開始量產貢獻。

投顧研究機構預估,產業成長將為全新帶來約15%的營收年增長,同時,全新亦有機會藉由新專案增加美系IDM客戶的供應分額,因此,推估全新2024年每股稅後純益(EPS)為3.42元,年增78%,步出2023年谷底。

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