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美財報周開跑 特斯拉打頭陣 概念股熱舞

圖為微軟。圖/美聯社
圖為微軟。圖/美聯社

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美超級財報周開跑,市場聚焦企業第二季獲利有望迎來谷底翻揚機會,展望轉趨樂觀。在指標股部分,由特斯拉、網飛、ASML、IBM於19日打頭陣,7月底至8月初則有谷歌、微軟、臉書、亞馬遜、蘋果、AMD等科技大咖接力登場,相關概念股蓄勢待發。

時序進入7月中旬,美超級財報周正式揭開序幕,首波美銀行股營運成績超越市場預期,後續將釋出最新業績表現及展望的美大型科技股,是影響台股走勢的一大關鍵因素。

台新投顧副總黃文清認為,美企業財報為台股7月重要觀察指標,尤其對周邊供應鏈具有指標意義,市場將根據美科技龍頭最新獲利表現及未來展望優劣,陸續進行個股評價調整。

特斯拉第二季產銷量優於市場預期,主要得力於降價策略及政府激勵措施,預料全年交付目標有機會挑戰馬斯克所說的樂觀版本200萬台,19日收盤後將迎來財報出爐。

市場關注焦點為在降價策略刺激銷量增長下,特斯拉第二季毛利率表現,目前預估德州、柏林新廠產量爬升,有望降低固定成本,且其他降成本策略持續發酵,利潤率未來兩季將觸底回升。另Cyber truck將於第三季開始小量交貨,看好特斯拉產銷量有望持續突破,東陽、胡連等相關供應鏈受惠程度高。

而宣布將在歐洲、巴西推出AI聊天機器人Bard,激勵股價走揚的谷歌母公司Alphabet訂在25日公布財報,外界聚焦其AI相關應用對營收貢獻預估,屬Google雲端概念股的川湖、廣達、英業達、技嘉,以及獲Google入股策略結盟,合力搶攻人工智慧物聯網(AIoT)版圖的樺漢等,皆可望搭上AI題材。

群益投顧董事長蔡明彥指出,AMD執行長蘇姿丰17日將訪台,帶動市場聯想AI旋風重現,加上台積電法說會預估將對AI釋出利多,帶動整體AI概念股目標價被連續調升。

AMD預計於8月1日公布財報,看好下半年新平台出貨放量及相關應用加速成長,屆時對AMD供應鏈具激勵作用。

另外,蘋果8月4日揭曉最新財報數字,iPhone 15規格升級為此次新品換機焦點,鏡頭部分基本款系列主鏡頭全面提升至4,800萬畫素,頂規的iPhone 15 ProMax搭載潛望式長焦鏡頭,初期由大立光獨家供應,而潛望式鏡頭模組板材將由過往的軟板改為軟硬結合板,屬高毛利率產品。華通為主要受惠廠商,預期挹注今年營收約1%~3%。

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