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莊佳螢|選舉行情蠢動 3原因選航太軍工股

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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台股近期受AI股回檔影響下,持續拉回震盪,從創意(3443)法說會下調全年展望,到廣達(2382)公告7月營收雙衰退,大盤及AI相關個股就陸續進入修正格局;距離2024總統大選不到5個月,選前效應,今年也有機會帶動市場主流類股,統計過往7次總統大選前6個月台股的表現,4次報酬率為正,3次報酬率為負,但這3次報酬率為負的環境主要是受到全球股災所影響,然而台股抗跌力道又更加明顯,聚焦政策面偏多的受惠族群。

以2008年為例,由於當時總統選戰主打陸客觀光開放政策,因此帶動選前半年觀光股與百貨股分別大漲65%與26%,遠優於當時台股的-6%報酬率。;2016年時在野黨提出「生技產業聚落」政見,支撐生技股選前半年大漲20%,也遠優於當時台股的-14%報酬率;而今年政策面偏多的主流產業則包含綠能、軍工航太、生技等三大族群。

從2015年點名看好,生技股王,浩鼎(4174),研發乳癌新藥OBI-822的,陸續被MSCI納入成分股,股價更從394一路狂奔至755元波段漲幅+91%,就是因為政府大力扶植生技產業,讓生技股創造驚人的表現,更優於大盤,更顯示出,政策股,在選舉前有機會醞釀一波漲幅,而2023年今年Q3,我認為未來可留意的族群,又以「軍工、航太」為最有潛力的族群,主因有三個,第一、近期這些軍工股,整理兩個月,出現低檔轉強訊號,周KD值陸續交叉向上;第二、配合美國許久未見的對台軍援;第三、加上9/14將舉行的台北國際航太展,都有機會挹注軍工股未來表現!

航太軍工股,長榮航太(2645)、漢翔(2634)、JPP-KY(5284)可留意列為口袋名單。長榮航太(2645),已經率先翻動,上半年EPS2.55元,累計上半年稅後純益為8.13億元,年增率達89%;漢翔(2634),上半年營收194.81億元,年增率48.40%,近期與國際知名發動機大廠GE、歐洲航空大廠再次簽訂長期合約,僅歐洲訂單規模即逾百億元;而JPP-KY(5284),7月營收達新台幣2.15億元,月增15.6%,年增36.9%,創下單月營收新高紀錄,這些相關個股,都是值得留意的重點。

(文/摩爾投顧莊佳螢分析師)

※本資料由摩爾投顧提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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