上周雖有輝達(NVIDIA)財報優於預期,但指數攻高後拉回,啟發投顧分析師陳雅頎認為,台積電為首AI族群買盤有撐,但個股差異化走勢,盤勢波動之際,選股為要,本周投資組合前兩大是精英(2331)、泰茂(2230)。
逐洞賽進入後段競賽,陳雅頎為衝刺績效,本周全新布局精英、泰茂、威盛、合正、啟碁等五檔題材股;精英持股比重拉高到35.2%,泰茂也持有20.2%;其餘的威盛、合正、啟碁等持股比重各為15.7%、14.8%及14.1%。
陳雅頎指出,上周美10年期債殖利率一舉突破4.34%,為2007年11月來新高,隨債市下跌,股市逆勢強漲,上周全球股市反映輝達第三季營收財測160億美元,季增18.5%,遠優於市場預期的120億美元,科技股領頭反攻,但上周五隨即獲利了結賣壓出籠,投資人在全球央行年會前獲利出場。
陳雅頎認為,8月來台股從高點17,463點已修正千餘點,近期拉回量縮測試支撐,在台積電及AI概念股撐盤下,指數在半年線附近止跌震盪,以個股表現為主。觀察2023年投信第一季大買,從萬五到萬七,第二季到第三季調節,8月來投信買盤重新敲進,潛力股有望在第三季率先表現。
陳雅頎指出,本周要消化台灣景氣對策訊號、美國小非農、PCE指數等因素,隨著千點賣壓消化,操作以營收、財報亮眼個股,隨著本波股價修正下跌,投資價值浮現,技術型態上反彈力道強於大盤,或股價站穩短均與月線之上個股,可優先留意布局機會。