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利基加身 主動型台股基金俏

可關注9月具實質業績的真AI族群,半導體IP矽智財、IC設計股也能追蹤

10月初第三季報公布後,台股利基族群帶領,有機會出現波段行情,主動型台股基金挖寶贏面大。圖/本報資料照片
10月初第三季報公布後,台股利基族群帶領,有機會出現波段行情,主動型台股基金挖寶贏面大。圖/本報資料照片

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台股上櫃股票型基金績效
台股上櫃股票型基金績效

上半年台股AI主流股,經歷一波漲多拉回修正,國內店頭市場亦有一波震盪。法人指出,若從台股8月營收挖寶,包括真AI族群、半導體矽智財、IC設計等利基股將強勢出頭,預估9月營收不淡,10月初第三季報公布後,台股利基族群帶領,有機會出現波段行情,主動型台股基金挖寶贏面大。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示,不少指標型企業8月營收優於預期,手機、PC、NB乃至於傳統伺服器族群,皆有需求回溫跡象,且從CoWoS產能、ODM時程判斷,9月AI伺服器營收將有顯著貢獻,雖然電子業整體季增幅度仍無法與過往對比,但最壞利空都早已反映,後續整體電子產業基本面往正向前進。

建議關注9月具實質業績的真AI族群,包括散熱、電源相關企業,與AI電子組裝等廠商,股價第四季有所表現,半導體IP矽智財、IC設計股也可注意,主要來自PC、NB或手機等過去低基期關係,明年營運展望樂觀,預料業績成長貢獻,低基期回溫受惠股也可追蹤。

安聯投信台股團隊認為,近期在缺乏主流帶動,台股盤勢仍大致維持區間整理格局,AI相關仍反映之前漲多、較高預期與實際數字落差帶來的波動,呈現整理格局。

短期AI伺服器仍是盤面主流,轉弱需求使半導體調整進度較慢,但AI年底前仍會是投資主軸;半導體近期反應庫存調整不如預期,及季度成長與過往平均有落差,走勢較疲弱,但相關族群評價目前已多來到合理及具吸引力的水位,且明年成長仍可期,長線投資價值浮現。

第一金投信投資長曾志峰強調,今年全球股市由成長類股帶領投資行情,資訊科技、電信服務、非必需消費等產業,表現優於防禦性產業;具高Beta、高成長與高品質的投資因子,相較低波動、動能等因子表現較為優異。

AI驅動性也使得機器人、雲端運算、網路購物等成為強勢投資主題,研判公司營運受惠趨勢性投資帶動,有機會出現明顯成長動能,進入年底及跨年度之際,傳統股票市場旺季,資金布局可望挹注股價表現,特定產業如AI相關、軍工等,第四季至明年仍有長趨勢行情可期。

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