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《台北股市》台股3Q下跌逾500點 外資3Q賣超3739億 中斷連3買

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【時報記者任珮云台北報導】9月最後一個交易日台股上漲43.38點,小漲0.27%,收在16353.74點,回升至5日線之上,本週台股小幅上漲9.26點,週線漲幅0.06%,再度由黑翻紅,不過9月台股表現仍舊失色,連續第2個月下跌,累計下挫280.77點,月跌幅-1.69%;若回顧第三季台股表現,指數大跌561.8點,跌幅達-3.32%。

本週外資與自營商依舊站在賣方,惟外資賣超金額縮減至354.96億元,自營商第9週減碼151.17億元,僅有投信法人連續第9週回補台股117.64億元,三大法人合計賣超388.5億元。至於9月外資單月賣超1659.86億元,不僅為今年來最高賣超月份,亦為近一年來最高單月賣超金額,自營商9月調節924.9億元,僅有投信法人站在買方加碼634.83億元,三大法人9月合計賣超1949.92億元。

若從第三季來看,外資與自營商月月賣超台股,且金額逐月擴大,累計外資第三季賣超金額達3739.33億元,中斷前三季連續買超態勢,自營商則是由前季買超轉為賣超1853.9億元,唯獨投信法人連續第八季力挺台股,本季加碼金額破千億達1018.23億元,三大法人單季賣超4575.0億元。

PGIM保德信高成長基金經理人孫傳恕表示,台股第三季表現失利,除了指數下跌,以及全球通膨及升息壓力續存,終端需求疲軟,供應鏈持續調整庫存,8月外銷訂單金額為460.4億美元,年減-15.7%,連續12個月呈現負成長。不過,看好台股為全球與AI高度相關的市場,指數自7月底高點拉回以來,下檔支撐買盤湧現,即使中秋連假前明顯量縮整理,16200附近似有見到低接買盤跡象,隨著時間進入第四季旺季,基本面行情及選舉行情即將啟動,未來表現空間仍值得期待。

孫傳恕分析,根據歷史統計,自2015年以來,台股在中秋後一週表現漲多跌少,上漲機率達75%,平均漲幅1.38%,若將時間拉長至後一個月,上漲機率仍維持6成以上;值得留意的是中秋連假之際,國際市場有不少重要觀察指標,包括美國將公布第二季GDP、核心PCE,以及美債殖利率動向、國際油價走勢,另外是美國預算法案雖然政府面臨關門,然對美國經濟影響有限,且根據歷史經驗往往能獲得解決,惟須留意關門時間假若拖太長,才可能產生負面衝擊。

孫傳恕也提醒,由於目前美國四大指數偏弱,台股技術線型結構偏空,加上美國油價大漲、十年期公債殖利率突破4.6%創下波段新高、美國政府面臨關門等不確定因素仍存,市場資金轉趨謹慎觀望,建議宜保持操作彈性,待中秋之後盤勢止穩再行擇優介入,建議聚焦真AI相關,包括代工、散熱、PCB、CoWos先進封裝等,並伺機回補紡織等傳產族群。

孫傳恕進一步說明,根據研究機構調查,AI伺服器出貨量將以雙位數高速成長,其中又以微軟、谷歌、Meta與亞馬遜包辦6成以上的產能,而台廠伺服器代工將直接受惠,加上AI Server已成大趨勢,且於今年第三季開始出貨,預期相關族群表現可持續至少9到12個月。

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