記憶體大廠美光第四季指引憂喜參半,惟外資逆風相挺,喊話投資人應趁雜音干擾之際逢低布局,市場也點名看好DRAM及NAND Flash最新合約價可望上漲10%~15%,台股記憶體族群商丞(8277)、晶豪科(3006)3日逆勢雙衝漲停,宇瞻(8271)、十銓(4967)、威剛(3260)也勁揚逾半根停板,不甩大盤賣壓,勇敢邁大步。
受產業景氣下滑影響,美光預測本季虧損擴大,且虧損數字高於市場預期,第一時間導致股價下挫,惟內外資同步為其前景贊聲,看好再產業供給減少、客戶庫存正常化與需求持續成長下,記憶體產業將在2024年轉佳,台系供應鏈也同步歡呼。
外資對美光信心喊話,助攻台股記憶體族群普天同慶,台股記憶體族群3日漲勢整齊,記憶體二線模組廠商丞挾低價、小股本優勢強拉漲停,一舉突破月季線壓力,股價創逾兩個月高。
法人分析,DRAM與NAND Flash最新合約價可望上漲10%~15%,且後續兩者現貨價及合約價均有機會一路走揚,帶動記憶體自明年起展開為期兩年的多頭格局。
利基型記憶體IC設計廠晶豪科也獲買盤簇擁,同步亮燈觸及90元整數大關,漲停價委買單量高達6.8萬張,改寫半年來收盤新高價;此外,宇瞻、十銓、威剛三檔模組廠大漲逾半根停板,旺宏、茂矽、鈺創、品安、華邦電、群聯、南亞科也逆勢走揚,上漲0.74%~1.58%。
中信關鍵半導體ETF經理人張圭慧分析,記憶體產業預期明年展望將會較為明朗,並有望迎來雙位數的大成長,後續須留意大廠減產下庫存消化進度,以及AI伺服器需求能否對記憶體造成立即性助益,但由於台廠記憶體供應鏈在全球市占率不如IC設計、IP等領域高,整體仍需看美光、三星等指標大廠臉色,波動度可能較大。