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AI能量爆棚 台、韓股最受惠

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AI大趨勢崛起,亞太地區最受惠的國家出現,先機亞太股票入息基金經理人Jason Pidcock表示,AI大趨勢下,科技公司會最先享利,尤以台股、韓股最受惠,但其實不只科技股會受惠,各產業只要能善用AI提升競爭力都可受惠,未來因AI的使用會降低勞動力需求,人們工作時間減少、休閒娛樂時間變多,休閒娛樂產業預估勞動力需求會提升。

Jason Pidcock指出,截至7月底,先機在台股中投資比重最高是鴻海、聯發科、台積電,因為這三家都是在AI浪潮下最有競爭力的公司。

當債券殖利率觸頂時,選股策略中的品質、殖利率因子影響性會拉高,因此台積電目前股利殖利率雖然低於3%,但因其有強健的資產負債表、有得到美、德政府補助,帳上有現金部位,未來可望提高股利發放水準。

未來各產業只要會運用AI提升競爭力都會受惠,預測未來勞工結構也會改變,人力需求會轉到休閒娛樂產業,因為人們的工作時間會減少、休閒娛樂的勞動力需求會提升。

選股除了看本益比,還要看股利率與無風險利率(十年期公債利率)利差是否夠大、企業股利是否會持續增長,目前最看好「澳、台、韓、星、印度」的企業,目前基金投資印度股票股息收益率雖然只有3%、低於印度十年期政府公債收益率7.2%,但還是值得投資,因為看好印度企業未來股息可持續增長。

Jason Pidcock認為,印度長期可望迎頭趕上大陸。因為印度目前人均GDP仍低,且人口持續成長、政府持續改革,科技技術、金融服務多元化,製造業表現也可期,許多消費性電子大廠從大陸移到印度,像鴻海就至印度擴廠生產最新的蘋果手機。

先機亞太股票入息基金目前已在去年7月出清陸股,目前對大陸零持股,但所投資的股票有15%營收間接來自大陸,主要透過投資澳、台、新、韓的企業,未來不排除再重回大陸,但未來三、四年機率低,主要是認為相較其他亞洲,大陸經濟難有優越的表現,且短期間不會看到政策出現較大改變,也要將地緣政治風險納入考量。

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