台股高股息ETF今年來人氣火熱,投資人「錢」進趨勢不變,帶動業者發行「月月配」ETF旋風。台新臺灣永續高息中小型ETF將於10月16日開募。
台新投信總經理葉柱均表示,在過去5年,台灣ETF市場飛速成長,今年上半年台灣ETF市場的整體規模攀升至3.06兆,成長幅度高達近3成,規模大增近7,000億。
葉柱均指出,目前台股ETF多數以大型股為主,台新投信「走出不一樣的路」,推出台新臺灣永續高息中小型ETF基金(00936),為國內首檔結合永續、高息、中小等三大優勢的台股ETF,主要看好「中小型股」具高成長爆發力,可大幅發揮資產配置效益,同時,採月配息機制,讓投資人得享充沛現金流的機會及降低稅負,每股發行價格15元。
台新投信量化投資部主管黃鈺民指出,00936追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃永續高息中小型股指數」,該指數運用「國立臺北大學商學院企業永續發展研究中心」所產製之「台灣永續評鑑」結果,再依照股利率指標,擇優選取30檔成分股,並設有個股權重上限與刪除爭議性產業,以表彰具ESG績效與高股息之中小型股票。
此外,台新臺灣永續高息中小型ETF基金採月配息機制,可望降低被收取二代健保機率,因現行二代健保課徵門檻為每筆達2萬元即收取,相較於年配或季配,月配可望減少被收取機會。
黃鈺民表示,臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃中小型股指數的選股邏輯側重中、小型且具高股息特色之股票,指數回測績效明顯優於大盤。
根據統計,以投資一年來看,永續高息中小型指數回測報酬率近7成,為加權指數及大型股(臺灣50指數)的2倍以上;以投資3年來看,永續高息中小型指數回測報酬率高達117%,約為加權指數及大型股的2倍及3倍左右;以投資五年來看,永續高息中小型指數回測報酬率高達145%,較加權指數及大型股報酬率大幅高出1倍左右。
葉柱均也說,觀察台股ETF,目前不管是什麼類型,成分股仍集中在權值股,台新希望推出首檔可以「具互補性」的台股ETF,選擇中小型股,先排除臺灣50,也就是前50大先排除,而以市值來看,台灣50市值都在2,000億以上,而2,000億以下,則是定義為中小型股,將是00936主要成分股。
主要著眼於國內中小企業具競爭優勢,整體來看,00936有三大優勢,第一是報酬率不差、優於大盤,第二是投資人重視的股利率也優於大盤,第三是加入永續篩選,波動度也相較小於大盤。
00936追蹤指數前十大成分股,包括聚陽、啟碁、中美晶、東陽、京元電子、群光、豐泰、台勝科、瑞儀、甄鼎-KY。