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業績題材股 可偏多操作

  • 工商時報 國泰證期顧問處協理簡伯儀
加權指數1121006日線圖
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經濟數據分析: 中央銀行認為今年主要經濟體的經濟表現分歧,美國經濟穩健成長,歐元區及英國景氣低迷,日本經濟溫和成長,大陸經濟回溫。明年全球經濟,先進經濟體如美、歐、英、日等依舊穩定成長,南韓、台灣與東協等經濟則可望轉佳,唯一較大風險就是大陸經濟下行。預測本年全球經濟成長率為2.6%,明年則降至2.3%,經濟活動成長趨緩。

主計總處公布9月消費者物價指數(CPI)調查結果指出,由於接連颱風豪雨推升蔬果價格,9月通膨率升至2.93%,創近八個月最高,不過,核心物價漲幅已創一年半新低,內銷品價也連兩季走跌,物價壓力可望放緩,不致構成二次通膨。依主計總處研究,內銷品價格指數的變化領先消費者物價約兩季,內銷品價格今年第二、三季分別下跌5.62%、3.37%,反映今年第四季、明年第一季物價壓力將持續放緩。10月預估受到小犬颱風影響,通膨率有可能升逾3%,下周美國也將公布新一期的CPI,短線通膨若仍持續回升,不利於股市。

盤勢分析:

美元指數近期高檔,新台幣持續維持貶值走勢,近期在新台幣弱勢下,不利於資金動能,法人態度上,外資在現貨市場賣超,期貨未平倉維持空單,投信則是在集中市場加碼,八大公股行庫在股價回檔過程中出現加碼,整體法人土洋對作,但若外資持續偏空,對於指數不利。

融資餘額近期增加,融券也出現高檔,融資在大盤走弱之際增加,籌碼對於多方不利;就日線的技術指標,日KD指標出現交叉往上,RSI指標跌破50之上多方區,技術指標呈現反彈。綜合上述,短線美元轉強,外資心態偏空,籌碼轉差,但在技術指標轉強,加上短期均線未跌破下,預期盤勢將維持區間整理。

選股方向:

記憶體受惠上游大幅減產,預期記憶體價格將會一路上漲,且自2024年開始進入為期2年的記憶體多頭格局,未來2年市況將供給吃緊並出現缺貨,雖然目前需求並無明顯回溫,報價上漲來自上游減產,若後續需求真的增加,營運看好,近期傳出三星將調漲記憶體價格,對於後續看法偏向正向。

網通族群今年缺料問題舒緩,加上下半年進入網通傳統旺季,相關族群營收有機會表現不錯,另美國擬砸425億美元佈建高速傳輸,加上規格升級,包括WiFi 6、6E、7等,機上盒方面開始導入AI,亞洲市場也積極發展網路傳輸,整體下半年表現優於上半年。

疫後觀光旅遊市場復甦,隨著暑假進入9月市場漸淡,但為搶攻秋冬國內外旅遊商機,業者搶在11月初ITF台北國際旅展開鑼前,自辦線上旅展,由於觀光旅遊第三季營收表現不錯,預期即將公布的季報有機會交出佳績,加上旅展加持本季業績有機會再衝一波。

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