前往主要內容
工商時報LOGO

玉山投顧:明年台股Q1上看萬八 選股聚焦2族群

預估Q3回落至13,500點,年底再走揚,選股聚焦AI&GDP概念股

玉山投顧預估,2024年指數將「自高點回落再走揚」,2024年首季高點將上看18,000點,選股策略上聚焦「AI&GDP」。圖/本報資料照片
玉山投顧預估,2024年指數將「自高點回落再走揚」,2024年首季高點將上看18,000點,選股策略上聚焦「AI&GDP」。圖/本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

玉山投顧2024年台股行情展望
玉山投顧2024年台股行情展望

美國聯準會(Fed)升息即將告終,市場期待降息循環啟動,展望2024年台股行情,玉山投顧預估,2024年指數將「自高點回落再走揚」,2024年首季高點將上看18,000點,然面對美國降息、中東緊張局勢變化、中美科技戰及經濟疲弱等因素衝擊下,第三季恐修正至13,500點的相對低檔,年底再受美國總統大選行情支撐向上走高,選股策略上聚焦「AI&GDP」。

玉山投顧研究部資深協理湯麒國表示,2024年美國經濟將軟著陸,且企業盈餘可望逐季回升,預期下半年啟動降息,全球悲觀氣氛可望略有所好轉,台灣則在出口帶動下,經濟有望逐步回溫。2024年預估核心企業獲利為年增21%,以平均本益比往上2.5倍標準差換算,預期2024年台股高點可望以18,000點為挑戰目標,但研判指數恐在首季附近見高。

然因2024年經濟成長動能將在第一季達到最高5.7%後,逐季下滑至1.1%,隨第二季產業進入調整淡季,且美國若出現降息議題代表經濟通膨出現劇烈變化,湯麒國分析,基本面的轉弱容易加重指數回檔幅度,預估第三季指數恐修正13,500點,出現全年相對低檔。

此外,就金龍年明星產業來看,湯麒國表示,可留意「AI&GDP」概念股,包括AI_CoWoS(先進封裝)、IP+ASIC(矽智財)、ABF&CCL(高階板材)、Network 5G(網通大基建)、Heat Dissipation(散熱)及Wind Power(風電)。

由於各家晶片大廠積極投入AI晶片研發,目前GPU龍頭輝達布局較為領先,同時也是AI伺服器主流規格。此外,多數雲端CSP業者也開始加大自研晶片力道,預期2024年有望進入量產階段。

玉山投顧分析,目前AI晶片已成趨勢,目前多數AI晶片皆採用台積電CoWoS先進封裝技術,加上NVIDIA的AI晶片需求十分強勁,預期CoWoS產能供給將一路吃緊至2024年上半年,有利供應鏈業績動能。

而台灣矽智財IP產業與晶圓代工廠高度綁定,主要以高頻寬記憶體、高速傳輸介面、客製化SoC切入AI、HPC伺服器,結合台積電於先進封裝優勢及2.5D/3D IC之異質整合架構,成為國際大廠下單首選,而矽智財IP將是產業鏈中的關鍵角色。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。