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王文良|落後性買盤進場 12月台股恐先上後下

台股示意圖。圖/Freepik
台股示意圖。圖/Freepik

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經歷8、9、10月K線連三黑,11月台股展現強勁無比反彈力道,大漲1,432點,台積電放大絕神龍擺尾,11月30日最後一盤湧進27,418張買單,將指數推上17,400點,收盤指數創20個月新高,多頭蓄勢待發;空頭奄奄一息。

三大因素推升台股11月行情:

1. 跌深反彈。

2. 台幣升值。

3. ETF規模暴增。

7月31日台股自今年最高點17,463點反轉直下,整理後跌至15,975點,下跌1,488點,雖然跌破萬六市場並未瀰漫悲觀氣氛,反而打算迎接月K線連三黑所帶來的反彈契機,預期心理導致套牢的人惜售減輕了賣壓,11月初均量不足3,000億台股仍向萬七挺進。

台幣升值熱錢匯入,11月外資買超2,400億創2004年以來單月新高,大買超集中在11月13日~11月21日台幣7天狂升9角期間。11月外資買超張數前五名:開發金(43萬張)、中信金(34萬張)、台灣50反一(15.5萬張)、玉山金(14.1萬張)、元大台灣50(14萬張),反向ETF竟擠進前五,顯然外資們多空看法分歧,買超前五,三檔金融,操作心態亦相當保守。

00929月月配ETF一炮而紅之後,全台陷入ETF狂熱,大量申購ETF資金與台幣升值熱錢同步流向股市。根據證交所統計至11月29日為止,台灣上市指數股票型基金超過150檔,總資產規模抵達前所未見高峰:1.7兆元。

聯發科11月躍升00929最大成分股,ETF越多申購,就要買進越多股票,聯發科股價屢屢過高,引來本土資金追逐低價、轉機、小型IC設計,形成落後補漲效應。

11月台股大漲特漲,技術面跌深反彈條件消失。11月29日、11月30日外資買超金額連續兩天遞減,買力下降,若遇外資連賣三天,須提防熱錢落跑。落後性買盤在17,400點附近爭先恐後買進IC設計:安國創新高、鈺創中長黑、威盛震盪、驊訊出現超級長上影線,補漲股末升段噴出,屬行情回檔前兆,12月台股恐先上後下。

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