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年底衝一波 不只集團作帳股 還有這2類題材可布局

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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趁美元指數轉弱新台幣升值外資回補,台股選舉行情、投信與集團年底作帳行情聯袂發動,包括聯電、華新、聯發科、華碩、國巨、遠東等集團都有作帳的痕跡,其中又以富創新或轉機題材及低基期轉強股,最為剽悍。

近期天天關注《理財周刊》與理周官網的忠實讀者及粉絲,眼看包括波力-KY、凌陽創新、兆利、漢科、陞達科、地球、安鈦克、迎廣、華新科、聯發科等不枚舉的個股紛紛大漲衝高,一定已體會到提早卡位的投資眉角與理財樂趣。

向來第四季上漲機率最高,十二月上漲機率更超過七成,目前距離離2024總統大選只剩30個交易日,哪些個股有機會跟上台股年底衝刺的腳步,請注意封面故事的深入分析,與理周官網的即時更新訊息。

2023年剩下一個多月時間,總統大選各黨候選人也已就定位,大盤指數站上萬七,根據近10年數據推估12月上漲機率高達8成,因為年底不管是法人、集團或主力都需要績效表現,加上今年第三季財報整體獲利9,100億元優於市場預期,是法人與集團拉升股價的最好題材,不過,12月15日外資就要休年假了,下半月是本土派法人與主力掌舵盤面,因此理周投研部認為,大盤指數欲小不易以高檔區間震盪為主,個股則以低基期具題材或轉機者會是年底衝刺股。

理周投研部指出,如果再把時間拉長來看,12月大盤指數上漲機率都在7成以上,且如前述第三季上市櫃公司整體財報表現不錯,又適逢大選年,指數不易大跌,唯目前處於萬七高檔位置,上攻萬七五則面臨巨大壓力,以目前均量三千億元水位仍無法有效攻漲新一波高點,觀察11月最後一週走勢,若無攻高,那麼12月在下半月外資休年假後,動能缺一角大盤將維持高檔區間震盪。

集團作帳動作已提前發動

事實上,集團今年提早於10月中旬至11月即發動年底作帳的動作,包括聯電、華新、聯發科、華碩、國巨、遠東等集團都能見到作帳的痕跡,例如聯電集團旗下矽統(2363)由37元,一路拉升最高至61元,激勵母體聯電(2303)也由44.57元,最高漲至50.8元,母子公司交叉持股聯電持有矽統19.02%,而矽統則持有聯電2.28%,11月25日矽統公告處分聯電1.88萬張,仍持有2.13%近27萬張。

矽統在聯電股息挹注下,加上本業表現漸入佳境等帶動下,終結連續五年虧損,今年前三季獲利也來到5.87億元,和去年同期相比年成長逾一倍,每股純益0.78元,現再處分聯電持股帳面美化再進一步提升,這不是作帳什麼才是作帳呢?

其次,就是在11月22日聯發科集團強勢表態最受矚目,母體聯發科(2454)因基本面轉強,加上手機產業在庫存調整接近尾聲換機潮逐步展現,新晶片產品陸續上市等多重利多因素,激勵股價由650元一路攻上940元,更成為近日盤弱時支撐大盤的權值股,其持股18.86%的九暘(8040)與持股7.91%的晶心科(6533)股價也趁勢上攻表態。

雖集團作帳策略與動作不一樣,但其目的皆同,尤其集團與法人步調幾幾乎一致,從前述例子中,都可以明顯看到法人著墨的地方,集團要美化帳面、法人要績效彼此幫襯不在話下。

理周投研部指出,今年因是大選年,存在干擾不確定因素,集團與法人均提前發動攻勢,預計會在12月10日即結束作帳行情,下半月因外資開始休年假,由本土法人投信、自營商以及主力掌控盤面,且目前大盤指數來到萬七高點處,欲再攻新波段高點,因缺了外資一角量能有限,大型股又已都處高價滿足區,因此年底最後一波維持大盤在高檔處區間震盪將以具題材或轉機的低基期小型股馬首是瞻。

不織布兩大廠受惠中國疫情

舉11月27日為例說明,當天台股大盤開高走低,下跌150點量能達2,737億元,年底集團股與法人股多數回檔修正整理,漲停20餘家均是中小型股,成為盤面多頭進駐標的,尤以不織布兩大廠南六(6504)與康那香(9919)受惠中國大陸北方黴漿菌疫情嚴峻題材,當然基本面也有表現下,股價應聲漲停鎖住做收。

兩家公司基本面在第三季則以康那香虧轉盈較亮麗,該公司上半年仍稅後虧損(EPS)3.15 億元,每股虧損 1.61 元,第三季EPS卻賺5.56元,主要是大陸廠拆遷補償挹注,法人估其全年EPS3.48元;南六第三季EPS 0.43元,較第二季1.13元表現稍差,估全年EPS 2.2元。

康那香第三季獲利雖較南六好,但非本業轉強,不過不織布市場需求隨疫情解封有逐季增加態勢,另大陸廠拆遷預計仍會造成費用遞延支出,且產能支應等問題,需留意未來三季財報都將牽動股價後續走勢,然以全年估EPS與目前股價計,本益比僅6倍,有機會與南六掀起比價效應。

理周投研部指出,布局低基期中小型股需留意進出場時間點,市場主力控盤短進短出是其特色,因此建議投資人嚴守設定停利點,在年底能夠賺最後一波衝刺股。

文/陳春霖

文章來源:本文由理財周刊提供,原文網址見此

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