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法人持續加碼低基期中小型股 集團作帳行情悄悄上演

台股示意圖。圖/freepik
台股示意圖。圖/freepik

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每年12月至隔年元月,通常都是台股的多頭行情,在大盤主流不明之際,中小型股點燃多頭戰火,嚴選基期低又有集團、法人作帳的個股分批佈局,或可延伸到農曆年前的紅包行情。

每年第四季都有集團作帳行情,集團為美化帳面數字,對股東有個交代,通常會選擇股價相對低的子公司買回自家股票,加上季底也是投信拚績效的最後時刻,會拿出渾身解數來拉抬手中的股票。因此,投資朋友可以趁著這季底作帳行情衝刺,賺賺紅包錢。

由於美元升值,台幣強力貶值,外資出逃,七月底大盤17345的高點急跌將近1000點,所幸國家隊進場護盤,指數在16200~16800盤整了二個月,沒想到10月跌破16200點的防守線,下探15975點,形成頭頭低、底底低的下降楔型,正當大家失望之際,11月中旬台幣突然升值,外資回補將近一千億元,上演反彈轉為中長多格局的驚奇戲碼,許多人措手不及,造成軋空手、軋空頭的局面。

回檔修正過IC設計族群值得注意

七月以來的跌勢,許多族群回檔修正,包含AI概念股、半導體、IC設計、生技股、重電股、光電股、觀光股、金融股等有10%~20%不等的跌幅,時序進入第四季,這些類股基期已低,反而成為市場關注的焦點,IC設計族群率先發難,聯電集團以矽統(2363)領軍,包含聯電(2303)、智原(3035)、聯傑(3094)、宏齊(6168)等輪翻大漲,同時間,華新集團以華新科(2492)為首,帶動旗下集團如華邦電(2344)、佳邦(6284)、新唐(4919)等股價也相當活潑。

每年十二月到隔年的一月,通常都會是台股的多頭行情,特別明年有總統選舉,可謂熱鬧非凡,在大盤沒有主流之際,中小型股點燃多頭的戰火,投資朋友不妨選擇基期低,集團、法人有在作帳的個股分批佈局,或許可以延伸到農曆年前的紅包行情。

今年NB、手機市況低迷,被動元件廠華新科加強布局車用、低軌衛星等高階產品,營運較同業平穩,今年第一季營收78.2億元,季增4.2%、年增19%,已率先從谷底翻揚,第三季受惠大陸低階手機拉貨,營收86億元、月增5.6%、年增11%,年月雙增的情況,可見被動元件開始回溫。

華新科九月分受到外資關注,股價開始轉強,三個月以來、外資、投信聯袂布局,11月份外資調節,投信持續買超3865張,在集團、法人同步作多下,股價走第三波的多頭攻勢,來到127元,距離前波高點178元仍有空間,明年PC、手機回溫,可望延續多頭氣勢。

中美晶與聯電旗下小金雞亮眼

中美晶集團旗下宏捷科(8086)主攻PA放大器,受惠中國、印度、非洲等新興市場對手機的需求增加,第三季營收7.8億元,季增48%,年減32%,毛利率24%,累計前三季16.5億元,年減7.6%。10月營收3.2億元,月增13%、年增164%,創下今年的新高。

隨著手機回溫,第四季產能利用率將從上季的50%~55%攀升到60%~65%,營收量能放大到9.6億元,訂單持續看到明年二月,法人預估,今年EPS 0.23元,較去年成長二倍之多。

宏捷科股價年初以來逐步墊高,但以2021年高點196元位置來看,股價127元在相對低檔,十一外資買超11322張、投信買超2245張,外資些微調節,股價仍站穩月季之上,無礙多頭氣勢。

聯電集團旗下原相(3227)目前股價還在低位階,原相為CMOS感測IC廠商,主要應用在滑鼠、穿戴裝置,第三季電競滑鼠需求攀升,帶動營收轉強,10月營收5.9億元,月增4.73,年增65%,累計前十月營收46.6億元,年增2.9%。明年NB、PC換機潮,原相可望同步受惠。

原相股價八月份回檔後轉強,十一月份外資買超6977張,投信賣超52張,短線盤整,中長線仍多頭格局。

金仁寶與鴻海旗下也有王子

金仁寶旗下的康舒(6282)為電源供應器廠,主要用在NB/PC、企業伺服器、綠能三大領域,第三季因為併購ABB電原事業部門,營收大幅增加,來到97.83億元,季增93.18%,年增41.2%,但因有部分一次性認列侵蝕獲利,前三季EPS僅0.2元。

ABB專注在北美電信事業,掌握IBM、google、思科、亞馬遜等於資料中心大廠,康舒併購ABB電源事業部門,日後搶攻伺服器電源相當有助益。

康舒股價回檔35%,11月中投信買超10334張,股價低檔轉強,站上月季線。

鴻海旗下工業電腦廠樺漢(6414)從硬體轉型為軟硬體整通路商,2022年營收1082億元,年增12%,EPS 32.6元,創下歷史新高,今年前三季營收875億元,年增16.5%,EPS 15.91元,年增 7.8%,全年可望賺二個股本,目前在手訂單仍有1200億,明年仍持續暢旺。

籌碼面來看,外資、投信對作,投信7月~10月買超8160張,外資7~10調節10592張,11月再回買2593張,股價低檔盤整,籌碼結構完整,可持續留意。

文/蔡武穆

文章來源:本文由理財周刊提供,原文網址見此

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