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賴昇楷|年底作帳行情仍可期 留意6檔潛力股

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上周大盤周線連5紅、櫃買指數周線連6紅,下半周漲勢雖然略有降溫不過大盤與櫃買指數仍守所有均線之上,技術線形依舊優於絕大多數國際股市,強勢整理姿態也暗示波段還有好戲,持續看好台股年底前還有「作夢、作帳、大選行情」。

美國四大指數齊漲,今天大盤一度衝上17,516改寫今年新高,雖然創高後震盪翻黑收跌16點,但腳步繼續領先絕大多數國際股市(近期僅道瓊工業指數與日經指數來到今年新高),而代表內資態度的櫃買指數續攻0.39%更是強勢。

時序進入12月,正常而言外資準備放長假可能影響下半個月的買盤動能,但因年底作帳、總統大選在即,預期內資不會罷手,亦即多頭力道還會延續。類股輪動方面,近期IC設計、AI、矽晶圓、被動元件、光學鏡頭、MCU、MOSFET、CIS元件、金融、塑化、生技、防疫、觀光、航運、綠能、軍工、車用、遊戲等族群輪流做莊,今天面板、重電也加入插花行列,多頭可用之兵愈來愈多,掌握輪漲節奏就能獲利一檔接一檔,操作上可繼續擇優布局。

持續看好台股年底前還有好戲,可留意6檔潛力股:

1.智原:(1)IC設計服務廠商,預估今年EPS6.56元。聯手聯電切入先進封裝領域,已經手握人工智慧(AI)、高效運算(HPC)等5個大客戶開發案,預計最快在2024年逐步進入量產階段;(2)國內唯一打入Arm(安謀)Neoverse設計平台的IP&ASIC廠,主要是設計AI相關應用的CPU,客戶都是伺服器及雲端服務(CSP)大廠,有利打入國際品牌伺服器供應鏈搶食AI商機。

2.陞達科技:風扇馬達驅動控制IC約佔營收80%,主要終端產品為伺服器散熱風扇(占70%),毛利率45%~50%。隨著一般伺服器庫存去化到尾聲,以及AI伺服器需求爆發,目前伺服器應用的新開案多,Q3營收將轉為季增&年增,Q4營收繼續成長。

3.大宇資:遊戲軟體商,第四季近十款遊戲產品將於海內外發行,包括經典恐怖遊戲「女鬼橋」在三大遊戲機(Switch、XBOX、PS5)平台上線、於南美、印度市場推出SNK旗下經典IP《格鬥天王》的卡牌類型手遊、在印度頗獲好評的射擊遊戲「Raider Six」進軍美洲市場,將為全年營運高峰。

4.亞力:重電設備廠,台電強韌電網5,645億計畫標案訂單、綠能發展、軌道電力工程及半導體廠機電工程等帶動需求強勁,在手訂單超過百億,今年營收創高,明年續成長15%以上。

5.原相:CIS及影像應用IC設計廠,受惠光學及電競滑鼠需求強勁,Q3營收季增14%,年增30%。任天堂Switch2遊戲機將於明年推出,為明年營運成長新成長動能。瞄準AI邊緣運算布局,將影像透過影像感測器傳達到後端。車用包含手勢、光學手指導航等多樣化產品。

6.聯合:擁有人工關節(膝、髖)完整關鍵技術的製造廠,可省去外包鍛造及鑄造約2〜3成的成本,平均毛利率達70%。前三季每股盈餘3.14元,10月營收4.07億(月年增皆達30%),創歷史同期及單月新高。布局全球通路效益持續顯現,Q4營收可望創連續第五季新高。

(文/華冠投顧分析師賴昇楷 )

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