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台股萬八封關穩了?謝金河揭「3好1變數」:買這類股躺賺

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謝金河從VIX、美元指數雙雙創低,以及油價未因戰爭飆升等3指標分析,全球投資情緒舒坦安逸,其中以AI PC市場共識最高,但外資態度是台股的最大變數。圖/本報資料照片
謝金河從VIX、美元指數雙雙創低,以及油價未因戰爭飆升等3指標分析,全球投資情緒舒坦安逸,其中以AI PC市場共識最高,但外資態度是台股的最大變數。圖/本報資料照片

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【旺得富理財網 李宗莉】2023年即將封關,財信傳媒董事長謝金河表示,從VIX恐慌指數、美元指數雙雙創低,以及油價未因戰爭飆升等3指標來看,全球股市呈現舒坦的美好狀態,投資情緒穩定,當中以AI PC市場共識高,也是產業革命主軸,將是2024年的「白馬股」,外資態度則是最大變數,但只要別出現連續性大幅賣超,台股表現應能持續屹立不墜。

謝金河在最新一期《先探》撰文指出,這是一個不均衡的時代,有的地方暴雨,有的地方缺水,資金流向決定投資市場的命運,世界呈現一個極端的時代。

例如,2022年底此時,美國很多鷹派專家都出來喊Fed應該加息到7%才能遏阻通膨,最具代表性的是前財長Lawrence Summers。也有人看好油價上100美元,甚至有人喊300美元,但今年年終前,Fed主席鮑威爾預告升息觸頂,又暗示2024年可能降息3碼,世界格局逐漸明朗。

年度終結前夕,全球金融市場呈現十分舒坦的美好狀態,一是VIX恐慌指數跌到11.81,為COVID-19以來新低的位置,代表市場投資情緒處在安逸狀態。另一個是美元指數跌到101.77的新低位置,2022年此時美元指數飆升到114.778,造成全球股市巨大回檔,如今美元走低,全球貨幣也隨之鬆了一口氣。

三是油價沒有因為戰爭飆升,2023年終前WTI最低跌到68.22美元,北海布蘭特最低見到72.86美元,油價百美元並沒有見到。

博通市值追平台積,AI PC更成2024年的產業革命主軸

當然隨著降息號角響起,美國公債殖利率也應聲下滑,10年債最低到3.885%,30年債從5.218%回落到4.023%,美國多數債券殖利率都降到4%以下,2022年喊7%以上的人都摃龜。當然在降息期待下,金價一度來到2132.49美元,比特幣也來到44465.75美元。

緊繃的金融情勢因為美國Fed可能降息,出現了巨大變化,大家最關心的股票市場也出現令人嘆為觀止的新生態。

到12月19日為止,道瓊指數全年拉出逾13%的漲幅,指數寫下37563.83的新天價,創下歷史新高;除了道瓊指數,最厲害的是費城半導體指數,SOX寫下4161.92的歷史新高,突破2022年4068.15的高點,不斷向前奔馳。

當中帶動半導體股的真命天子是輝達(Nvidia),由108.32美元狂飆到504.66美元,全年漲幅高達237%,除了輝達,博通Broadcom(AVGO)市值快速躍升,現在幾乎和台積電打成平手,AI帶動半導體一場產業革命,2024年大家都看好AI PC可能是帶動產業革命的主軸,這是很一致的共識,謝金河稱之為「白馬股」。

2023年尚未結束,但道瓊、Nasdaq 100、SOX指數創下歷史新高,反觀與中國相關的港滬深股市都出現跌勢,除了港股大跌,跌最重的是上海B股逾20%,其次是深圳成分指數下跌15.76%,然後是深圳A、B股,跌幅逾8%,上海證券指數跌逾5%,港滬深3地股市全都呈現跌勢,印證有的地方淹水,有的地方缺水,資金流動決定股市榮枯的命運。

台股受外資影響,從2020年到2022年,這3年外資賣超2.2359兆元,在外資瘋狂大賣超中,台股表現屹立不墜,2023年7∼10月外資又大賣超台股,所幸11月買超逾2300億,迄今仍保有1600億左右的買超,台股在外資連續大賣超後,2024年外資的態度,仍然是決定台股最重要的變數。

※免責聲明:文中所提之個股內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

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