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賴昇楷|「紅包行情」留意6檔潛力股

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上周選後不確定性消除,原本預期開始為第一季傳統「紅包行情」暖身,無奈兩岸地緣政治風險卻是明顯升溫(中國可能終止ECFA甚至啟動貿易戰),加上期貨遭到壓低結算、南北韓緊張態勢升級、紅海危機越演越烈等不利因素夾擊,導致外資大舉撤出台股一度造成股匯雙殺。

然而1/17(三)當大盤殺破季線時卻見幾個好現象,包括:(1)指數跌點與外資賣超並不相稱;(2)次月期指價差反而天天轉強;(3)國際局勢同樣利空連連,偏偏金價、油價反應都不大,美股姿態也偏高;(4)政府各大部會全部動起來,央行進場穩匯、官股行庫進場護盤、金管會出面喊話。因此估計外資出逃賣壓和內資護盤力量經過充分換手後,台股會有補漲機會。

隨後台積電(2330)法說會報佳音,帶動大盤1/19狂噴453點爆出4,232億攻擊量重上所有均線,周K棒也豬羊變色由黑翻紅,不愧護國神山之名成為台股救世主,雖然資金排擠效應使得櫃買指數沒能站上五日線、十日線,不過今天立馬跟進重上所有均線並暗示內資正式歸隊,故仍看好台股將有「紅包行情」且520總統就職前也會盡力營造多頭格局,可留意6檔潛力股:

1.愛普:全球非標準型記憶體IC設計領導廠商,自研的晶圓堆疊(WoW)先進封裝技術搭載的超高頻寬記憶體(VHM)與CoWoS主要搭載的高頻寬記憶體(HBM)相比,傳輸速度快超過10倍&功耗降低超過9成,WoW技術與VHM在AI浪潮中更具競爭力,將在2025年貢獻大量營收。

2.智原:(1)預期今年IP及NRE(委託設計)營收將續創新高,加上去年Q4客戶庫存已去化到尾聲,有助今年量產業績。(2)去年下半年先進封裝已接到數個專案,今年有望轉進量產,加上先進製程與加入Arm生態系發酵下,相關效益今年將陸續顯現。

3.安格:多媒體數位視訊轉換(VGA、HDMI、DisplayPort、Type-C)應用IC設計廠,終端應用於NB、平板電腦、智慧手機、顯示器等外接裝置。去年12月營收0.44億,年增190%,營收連續第5個月年增,營運谷底翻揚。今年消費性電子需求回升,營收成長可期。

4.訊芯-KY:越南北江廠量產、手機市況回溫及掌握多家800G光收發模組代工大訂單,今年公司營運將成長10%以上。AI帶動資料中心高速傳輸需求,在進入800G規格後,CPO(共同封裝光學元件)已成不可或缺的技術,與「博通」結盟開發的CPO產品已經進入送樣階段,明年可望放量貢獻營收。

5.萬潤:已切入台積電InFO、CoWoS封裝製程供應鏈,主要供貨點膠機、自動光學檢測、植散熱片壓合機等,並供應日月光等封測廠相關設備。AI應用帶動先進封裝製程強勁需求,台積電積極擴充CoWoS產能(含蓋新廠),萬潤2024年最大成長動能來自先進封裝領域。

6.旺矽:半導體測試介面及設備廠,去年前三季EPS為11元,去年12月8.35億(月增22%)、Q4、全年營收皆創新高。今年Q1營收將降溫,不過AI、HPC相關客戶訂單續強,MEMS探針卡已切入手機AP領域,今年高階探針卡維持強勁接單動能,全年營運將續創新高。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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