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00937B人氣爆棚關鍵3因素 優缺點一次掌握

00937B首次配息預計每股配發0.084元,以2月1日收盤價15.94元來推算,預估年化配息率近6.32%。圖/Freepik
00937B首次配息預計每股配發0.084元,以2月1日收盤價15.94元來推算,預估年化配息率近6.32%。圖/Freepik

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ETF除息熱潮開跑,2月除息的ETF相繼公告配息資訊,投資等級債ETF人氣王、群益ESG投等債20+(00937B)也將進行掛牌以來第一次配息。00937B首次配息預計每股配發0.084元,以2月1日收盤價15.94元來推算,預估年化配息率近6.32%,不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位,也較多數投資級債ETF約5~5.5%的配息水準更好。至於最後買進日為何時?00937B將於2月27日除息,想參與領息的投資人,2月26日為最後買進日。

00937B為台灣第一檔採月配息機制的ESG債券ETF,自去年11月成立、12月掛牌以來締造多項紀錄,包括有史以來債券ETF最佳募集成績,成立規模逾150億元,並在掛牌當天額度即售罄,不到兩個月的時間,規模已突破530億元,是所有台灣債券ETF當中,規模最快突破500億元的產品。

除此之外,從受益人數來看,00937B的受益人數為154,219人,人數為投資等級債ETF最多,自掛牌當周的64679人成長近138%,可說是人氣爆棚。

財富管理專家分析,00937B能獲得市場廣大迴響,在於其有助滿足投資人最在意的主流趨勢、收益水準、投資時機之三大需求。

此檔ETF的投資標的鎖定永續經營能力佳的ESG資優企業所發行之長天期BBB級公司債,並進一步精選票面利率大於4.5%以上者,有助投資人打造穩健收益來源,也順勢搭上全球ESG投資大勢,且在今年有望迎來降息下,長天期債亦有資本利得空間可期。

再者,00937B採月配息,讓投資人資金運用更靈活,且當時以15元掛牌,入手門檻不高,即使以2月1日收盤價15.94元來看,仍屬親民的價格,故上市以來持續吸引投資人目光。

圖/今周刊提供
圖/今周刊提供

群益ESG投等債20+ETF(00937B)經理人曾盈甄表示,00937B成立至今將近2個月,為了符合多數投資人想以此建立長期穩健現金流的投資目的,並免於承受配息忽高忽低的狀況,成立至今所領取到的債息將以平滑化的方式來進行配發。

後市來看,聯準會一月份如市場預期延續暫停升息的決議,並淡化三月降息預期,不過仍可能在年內降息,債市利多不變,而在債券布局選擇上,債信品質佳,又符合全球永續趨勢的ESG投資級公司債仍可望吸引訴求穩健投資的資金進駐。

其中又以長天期BBB級債最值留意,主因其收益水準在投資級債中更為突出,且長天期債在未來利率政策轉折下受惠程度高,建議投資人不妨透過長天期ESG BBB債ETF來參與行情。

00937B 適合哪類投資人?

根據群益投信的官網顯示,00937B 指數的產業分布廣,其中醫療、金融、能源、媒體和電信的權重最高,各佔了 10%,也就是單一產業的權重上限,其餘的產業的佔比則介於 1.19% 至 9.85% 之間。

國家分布的部分則是以美國為主,約佔8成,其餘如義大利、法國、英國約各佔 5%,而這檔 ETF 適合喜歡投資美國公司債且月月領取配息的投資人。

圖/今周刊提供
圖/今周刊提供

00937B 優點

●投資長天期美元公司債,信評皆為投資等級,且發行人多為各產業龍頭,風險較低

●產業配置分散、個股權重低,受單一產業及個股影響小

●採每月配息,適合喜歡穩定賺取利息且長期投資的投資人

●投資標的皆超過 20 年期,未來若停止升息或降息,價格反彈力道比 10 年期標的要大,因此也適合想賺取資本利得的投資人

00937B 缺點

●投資 20 年期以上債券,雖較有機會賺取資本利得,但風險也相對較高

●有利率風險,如升息而導致利率上升、報酬下降

●近年因升息及通膨導致 00937B 呈現負報酬,仍需持續關注市場動態

文/黃明惠

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