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航運族群逆勢走升 專家示警:未來三個月運費恐下跌30%

貨櫃航運示意圖。圖/本報資料照片
貨櫃航運示意圖。圖/本報資料照片

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台股16日走弱,部分AI族群下跌,但是一月營收表現亮眼的航運股,逆勢走升,除長榮(2603)開高走低外,陽明上漲0.54%,收46.9元、萬海(2615)上漲0.21%,收在47.3元。航空也因旅遊旺季帶來利多,長榮航(2618)上漲0.64%、華航(2610)上漲1.25%。

貨櫃三雄方面,長榮一月營收283億元,月增19.96%、年增8.04%,經歷15個月年對年下滑後,再次出現正成長。陽明一月營收139億元,月增31.47%、年增10.06%,自2022年9月以來,年對年再次正成長。萬海9月營收92億元,月增10.73%、年減2.56%。

法人認為,一月因為紅海危機發酵,使得航商必須繞好望角航行,加上農曆春節前中國大陸趕出貨,使得運力需求攀升,帶動運價提升,進一步使得航運類股一月表現回溫。

近期儘管紅海危機懸而未決,但是因為新船投入量創下新高,加上塞港問題不嚴重,使得春節前運費飆漲的問題有所緩解,未來三個月運費恐下跌30%。

統一投顧董事長黎方國指出,對於航運類股應該以偏保守的心態來進行投資,一月營收表現亮眼是因為趕在春節前先建立庫存,過年後需求下降,外界對運價的看法也較為保守,在運價沒有支撐的情況下,股價就會更為保守。

黎方國指出,美國S&P 500指數站上5,000點的歷史新高,但是其中50%的股票還在季線之下,等於一半的股票都處在落後趨勢的狀態,台灣股市也很明顯的資金在AI類股。「落後補漲」的股票沒有機會再漲,除非再次遇到新冠肺炎疫情那樣的重大機會,否則航運股不容易有商機。

回到疫情前來看,長榮2018年到2019年賺不到一毛,陽明在那兩年則是虧損,因此黎方國認為,航運類股近期表現是回到疫情前的常態,這也會反映在財報上。

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