盤勢分析:台股龍年開紅盤,台積電創709元新高價領軍上攻下,指數突破18,619高點創新高,不過美科技指數短線陷入調整,部分AI強勢股短線急漲後和月線正乖離率明顯拉大,電子類股指數974.66高點和月線正乖離率拉大至8.15%,在獲利回吐賣壓下,出現突破高點後震盪走勢,但落後電子股補漲,傳產及金融類股加入輪漲下,大盤再創18,756高點。
台股重返萬八以上後,2年線開始扣抵低指數區緩升,月線、季線、半年線、年線和2年線再轉呈多頭排列助漲格局,大盤的9月KD值、9周KD值和9日KD值都上升至80以上高檔鈍化,技術面表現相當強勢;AI族群經過去年下半年長時間調整後,再度形成領軍主流類股,帶動類股或個股輪漲走勢,大盤創高點後可能震盪或拉回,但中期和中長期趨勢仍是走多的。
通膨數據超出預期,美10年期公債殖利率上升至4.3%以上,降低3月或第二季降息機率,一度引發那斯達克指數和費半指數震盪拉回,不過仍守在月線上反彈。只是美科技指數漲勢趨緩,短線未再創高點,陷入震盪走勢,減緩對台股助漲力道,接下來美通膨數字變化和10年期公債殖利率走勢,是影響美科技股和台股電子股走勢的觀察指標。
輝達、微軟、超微(AMD)、台積電ADR等AI指標股今年都大漲,9周KD值呈現長時間高檔鈍化,帶動台股半導體及AI相關個股輪漲創高價,再度形成領軍主流股,盤面有創高價主流股輪漲,市場追價意願會較積極,有利大盤擴量上攻;不過,微軟和AMD短線都轉弱回測月線,台股部分AI強勢股和月線正乖離率拉大至25%~35%,短線漲多拉回降溫緩和過大乖離難免,AI最強勢指標股輝達在21日盤後公布財報後,股價表現強弱和AI族群的續航力道,是台股後市最重要的觀察指標。
操作建議:短中期如以周K線15,975點和17,151點兩低點連結上升趨勢線,所形成的平行上升軌道來看,短壓在18,800點上下,未來漸上升至萬九,中期暫看加速上升的月線至萬九間震盪;強勢AI族群整理降溫,其他電子股或金融、傳產股可望輪漲及補漲,但AI主流股不宜過於弱勢,否則影響多頭續攻氣勢。
建議逢回選股操作,此波強勢股可待回測10日線守穩低接,選股方向仍聚焦半導體先進製程及相關的利基型IC設計及IP矽智財股、高速傳輸、AI伺服器供應鏈、邊緣AI、CoWoS供應鏈、網通、綠能及重電相關個股。