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安謀重挫、Q1營收恐下滑 智原大跌5% 摜破400元

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ASIC/IP廠智原昨日(20)召開法說會,公布去年全年歸屬母公司淨利15.89億元,EPS 6.39元,寫下歷史次高,但預告首季合併營收受量產庫存調整影響,將季減高個位數百分比,加上合作夥伴安謀股價重挫5%,衝擊今日股價重挫5%,跌破400元關卡、下探380元,跌破季線,寫下1個月新低。

智原去年第4季合併營收為28.24億元、季減5%、年減13%,歸屬母公司淨利3.2億元、季減9.6%、年減39%,EPS 1.29元,寫下2021年第3季以來新高;累計全年合併營收119.66億元、年減8.4%,平均毛利率44.4%、年減4.4個百分點,全年歸屬母公司淨利15.89億元、年減35.2%,EPS 6.39元。

智原預估首季營收將季減高個位數,但客戶委託設計(NRE)業務可望季增超過100%,創下單季新高,整體發展依然正向,外資隨後也出具最新報告,瑞銀雖認為NRE業務可能出現有意義反彈,但全年仍受客戶調整庫存影響,預期2025年恢復年複合成長率20~30%的目標,給予評等「買進」,目標價435元。

美銀則看好智原長期前景,儘管近期業績疲軟,但與安謀生態系統合作,加上今年仍有40多個新專案、超過180個量產專案正在累積,其中一半以上都是基於40/28奈米,同樣給予智原「買進」評等,目標價490元。

ASIC/IP廠今日普遍表現不佳,智原盤中下挫5%,殺破400元關卡,累計4天跌幅達到16%,三大法人連續3天賣超,其中投信更是連11賣,此外,股王世芯-KY也下跌近4%,跌破4000元水位,創意、力旺、M31盤中跌幅均有2~4%。

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