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AI強強滾 哪檔底部才剛剛起漲?老手全說了

AI大漲特漲,輝達的晶片靠台積,外資比台灣人更關心、更愛它。圖/freepik
AI大漲特漲,輝達的晶片靠台積,外資比台灣人更關心、更愛它。圖/freepik

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帶路雞助攻過萬八、挑戰萬九

帶路雞─台積電,新春開紅盤第一天就帶動台股貢獻超過四百點,讓台股出現大大的多方跳空缺口,攻上709元創歷史新高紀錄,其實早在過年前外資就悄悄布局台積電,1月19日當天大買 112,956張,持股水位來到73.43%,一路加碼抱股過年累計至2月16日,持股來到74.1%,台積電是台灣之光,但實際上根本就是外國公司,本土法人投信僅持股1.71%,投信過年前一路賣超台積電,台積電市值增長、股利都被外資拿走,AI大漲特漲,輝達的晶片靠台積,外資比台灣人更關心、更愛它,如果把眼光放遠,當AI營收占比繼續提升,幾年後挑戰千元大關也並非不可能的事,短線上台股成交量超過4000億以上,資金動能充足,指數不要預設立場,里歐分享,我的看法跟主流觀點不同,上半年比下半年重要,想要龍飛凌霄、財富自由,還是只能靠AI!

13千元金釵翩翩起舞

股王世芯-KY是外資、投信的心頭肉,股本僅7.8億,市值卻超過3200億,開紅盤後最高股價衝到4450元,再創歷史高,只要台股精神領袖還維持大漲小回的多頭架構,權值王台積電守穩在月線之上,另外目前的千金股只會越來越多,除了世芯-KY、信驊這兩檔3000元以上的,力旺也一度擠進3000元俱樂部,2000元梯隊包含大立光、緯穎,祥碩、M31努力一下也有機會擠到第二梯隊,1500元以下創意、旭隼、譜瑞-KY、川湖、亞德客-KY、嘉澤這些是第三梯隊,產業競爭力強,共通特色,股本大多落在10億以下,我相信今年台股一定不只這13金釵,搞不好可能看到20千元金釵,包含聯發科、健策、材料、鈊象、穎崴、富世達、弘塑都是候選名單。

川龍在天,直上凌霄

股民當家團隊從去年五月於400元買進並推薦的【2059川湖】,沿路加碼450、500、550、600、650、700、750、800、850元一路加碼,中間遇到投信自己砍自己,原因是認為毛利率可能不如預期,從800多砍到665元,但是團隊在666元到670元繼續加碼,里歐每天在Line群組、TG頻道分享,我只告訴家族成員投信也會看錯,結果營收數字出來遠遠優於市場預期,11月7日開法說前,當天就先噴漲停875元,投信砍在阿呆谷。

今年封關前投信又開始砍股票,但聰明的外資卻反向加碼,因為封關前一週市場盛傳川湖被南俊搶單,更盛傳富世達也會搶到川湖的單,也有人說一月營收可能不如預期,結果封關後數字開獎─創十五個月新高,有認真做功課,能夠問到鴻海、廣達、緯創、勤誠…等供應鏈的朋友,請問它們的AI伺服器導軌是用誰的?有南俊?有富世達?如果認真的人打去富世達、南俊它們敢承認搶到單?富世達的導軌都還在研發階段,南俊只能做一般型入門款的導軌,2月16日強制自結去年12月僅賺 0.1元,第四季EPS 0.2元,全年EPS 0.08元。

川湖的毛利率、營業利益率超越台積電,但台積電股本卻比川湖大272倍。2023年五月就說過,真龍只有一檔,要買就買最好的─就是【2059川湖】。它在AI的產業地位,遠遠超過美國Accuride,全球市占遠超過50%,如同美超微、輝達般的存在!

川湖封關日公布營收後,美系外資高盛馬上出買進報告,上調目標價至1405元,2月16日川湖最高1185元、收盤1180元,團隊波段獲利超過201%,買進三檔權證分別獲利+802%(已結算),134%(續抱)、102%(續抱),加上外資軋內資,投信開始回補持股,我們從400元至今一張不賣,因為後面更精彩。

不為人知,底部起漲的AI

最近美超微Super Micro漲勢驚人,短短一個月時間超車輝達站上千元大關,除了GPU晶片缺貨緩解,加上未來新產品的設計改變,輝達GH200、GB200下一個世代的新產品即將問世,最近散熱族群走勢非常強,雙鴻、奇鋐、力致、健策漲翻天,但大家不要追高位階的,低位階沉寂一段時間的包含高力、建準、廣運,新世代的產品熱功耗太高,氣冷解不了,據業界情報明年將有機會採全水冷(非浸沒式),用CDU(液冷主機)加上Cold Plate(水冷頭),水對氣甚至可以使用水對水,以取得最佳的散熱效果,目前該廠商正與輝達開發全新的AI伺服器測試機,投資人可以往這個方向研究,相信好運會發生!

※免責聲明:文中所提之個股與內容,並非任何投資建議與參考,請審慎判斷評估風險,自負盈虧。

文/李春生

文章來源:本文由理財周刊提供,原文見此

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