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王文良|00939、00940、00941報到 哪檔最具ETF黑馬潛力?

ETF成為全民運動,需求量有增無減。圖/freepik
ETF成為全民運動,需求量有增無減。圖/freepik

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2023年上市櫃ETF規模增加1.5兆,2024年1月底飛越4兆,單月增加49.81萬受益人(成長5.7%),總受益人數921.65萬人,ETF成為全民運動,需求量有增無減,投信公司基於兩大理由持續發行新ETF:

1. 避免資金集中少數熱門ETF導致溢價太大。

2. 跟上科技時代進化市場有更多元投資選擇。

三月有3檔連號ETF上架:00939統一台灣動能高息、00940元大台灣價值高息、00941中信上游半導體,3檔ETF除了動能、價值、半導體三個主要成分股編製要素不同,00939、00940符合潮流採月月配息,00941則是一檔「完全」不會配息的ETF,投資人申購前一定要了解箇中差異。

00939統一台灣高息動能:

1. 已於2/23~2/29線上預購。

2. 3/1~3/5募集。

3. 發行價15元。

4. 首次除息日8/1。

5. 預估首次領息日8/26(月底領息。)

6. 十大持股:聯發科、緯創、大聯大、聯詠、日月光投控、

群光、緯穎、欣興、瑞昱、長榮。

越晚推出的ETF,篩選指數成分股時有更長的歷史數據回測,選出「近期」表現最佳的股票「優勢。」00939追蹤特選台灣高息動能指數,最近5年平均股利率9.85%,股息固定月底入帳,上班族月初領薪、月底領息,免當月光族。須注意00939成分股集中電子(90%)難免受景氣波動影響,一年審查成分股一次調整權重2次,遇到行情大震盪靈活度稍低。

00940元大台灣價值高息:

1. 3/11開始募集。

2. 發行價10元。

3. 預估首次除息月份:7月。

4. 預估首次領息月份:8月(月初領息。)

5. 十大持股:長榮、聯電、中美晶、神基、漢唐、群光、瑞儀、聯發科、鈊象、新普。

00940、00939命名有「價值」與「動能」上的不同。00940強調價值與高息,每股淨值213.67元、2022年現金殖利率45.2%的長榮獲選為第一大成分股(9.2%)當之無愧。00940追蹤台灣價值高息指數,運用股神巴菲特選股邏輯,鎖定優質企業,其中24.1%投資非電(航運占比最高),發行價10元入手門檻低,月月配息、月初領息。

00941中信上游半導體

1. 2/26開始募集。

2. 預計掛牌日3/15。

3. 申購價15元。

4. 無收益分配。

5. 十大持股:信越化學、科林研發、艾斯摩爾、東京威力科創、應用材料、氮化空氣、科磊、巴斯夫集團、林德集團、 氣體產品與化學。

2/24(六)台積電熊本廠開幕,00941緊接在2/26(一)開「募」,銜接舉世矚目台積電海外設廠熱潮。台積電熊本二廠預計2024年底興建,日本政府為建立產業經濟保安據點,大力補助台積電一兆2千億日圓,「在地」半導體設備材料需求大增。不配息的ETF投資人要賺的是資本利得(低買高賣價差),00941成分股涵蓋日本最大的半導體設備材料公司,淨值可望隨半導體產業發展水漲船高,雖非月月配卻極可能受惠日股創高一炮而紅。

00939、00940同屬有收益平準金月配息ETF,初次領息月份為8月底與8月初,無論標榜動能或價值,相同特色是高息。00941搶先跟上熊本熱,雖不配息,只要台積電全世界到處設廠,淨值成長想像空間大。

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