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江國中|還在看長榮等00940成份股?快聚焦H2業績大爆發族群

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

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你還在看長榮、群光、神基00940成份股時,我已經領先鎖定H2業績大爆發的族群

TAG:趨勢分析,摩爾投顧,點股成金,江國中AI,00939,00940,長榮,中美晶,漢唐,群光,神基,新普,瑞儀,廣達,緯創,英業達,神達,華孚

你有發現嗎?本周投信買超金額大暴增,周一大買117億;周二買更兇高達近280億。原因無他!正是近期最夯的統一00939進場了。本周開始,00939、00940挾著超過2000億的銀彈進場下,其前十大持股股價表現亮麗。其中,除了長榮(2603-TW)股本較大外,其他像中美晶(5483-TW)、漢唐(2404-TW)、群光(2385-TW)、神基(3005-TW)、瑞儀(6176-TW)、新普(6121-TW),股本皆在100億以下,股本小,投信被動式買盤一拉,漲勢便會非常兇猛;當然與其持股有高度重疊的舊高股息00919、00929 ETF也因資金高度集中下,股價也被抬轎、水漲船高。

不過我要提醒投資人,水能載舟亦能覆舟,像是長榮、中美晶、神基、漢唐、群光、新普等,近期大漲的主因,其實並不是業績出現大成長、大躍進。而是純粹是被投信建立該有持股的資金給推上去的。別忘了德國股神-科斯托蘭尼說的「遛狗理論」,當股價偏離基本面,是有「地心引力」的,一旦超漲、漲超過合理股價,追高的風險會愈大。看看本周投信ETF資金雖開始進場大買,外資卻也開始明顯站在逢高反向調節站賣方了!故這波想吃00939、00940 ETF豆腐的,務必見好記得要收,嚴設停利停損,千萬可別為了吃00940的豆腐,結果卻是「要五毛、給一塊」,屆時住進總統套房,這一套可是要套很久才能解套呢!

重申:漲多就是最大的利空。看看近期AI最火熱的散熱雙雄雙鴻(3324-TW)、奇鋐(3017-TW),因為液冷散熱題材,股價在飆漲後,依去年獲利來算,本益比皆已高過40倍,股價恐已反應到明年、甚至後年的業績了。還有近期的IP相關股,如世芯(3661-TW)、智原(3035-TW)、力旺(3529-TW)、愛普(6531-TW)等,縱使未來前景再好,股價基期、本益比若高,一旦公司出現一點雜音、或是獲利不如預期,一有風吹草動,失望性賣壓就會湧現,也會出現巨大的回檔。口訣「風險第一、獲利第二」所以,你若沒有買在起漲點,或是想買進的投資人,務必要忍住!「不追高」!這樣或許會錯失一些獲利的機會,但也可避免很多高檔套牢的風險。

高基期OUT!低位階的AI和EV股值得你留意

故接下來在選股上,雖仍是以AI為主,但股價位階偏高的散熱族群難免震盪已非首選。因此空手的投資人,應儘量挑選離技術面底部較近的AI績優股為選股主軸,既可掌握類股輪動的契機,又可降低大幅修正的風險,不失為進可攻、退有守的安穩對策。舉廣達(2382-TW)為例:請用周線來看趨勢,目前是非常漂亮的周線中繼大底部整理量縮狀態,突破260、270後=空間非常寬廣。

至於緯創(3231-TW)、英業達(2356-TW)、神達(3706-TW)、光寶(2301-TW)等亦是,如果用日線看,股價真的很溫吞,但一樣用周線來看,都是長線漂亮扎實的底部。另外,我長線最看好、高成長三大族群(EV、AI、重電綠能)中,EV電動車這個族群股價已具備「整理時間久、低基期」的優勢。我舉電動車的華孚(6235-TW)為例:鎂鋁合金機構件廠華孚,近年來積極耕耘車用市場,華孚車用產品主要應用於顯示器、儀表板等支架。去年營收、獲利皆大增,表現不俗。去年營收57.74億元,年增達39%,稅後淨利8.03億元、年增1.48倍,每股EPS4.17元,年增1.28倍。

展望後市,全球車用鎂鋁合金市場將達3年年複合成長26%,華孚具備將鎂鋁合金市場成長潛能變現的良好條件,而華孚新廠今年量產,按照公司過往擴廠邏輯,通常新廠開出後,營收高峰都有機會再往上移。2024年EPS將從去年的4元跳增至7元以上,成長率可望高達7成以上。技術面:用日線看,股價真的很溫吞,但一樣用周線來看,長線漂亮扎實的底部已經完成,值得留意。

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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