前往主要內容
工商時報LOGO

江國中|「積」情過後AI股已非首選?520前這幾檔務必鎖定布局!

台股示意圖。圖/本報資料照片
台股示意圖。圖/本報資料照片

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿!

受關鍵通膨數據即將公布(4/10的CPI及4/11的PPI兩項重要數據),買盤呈現觀望下,本周美股表現平平,不過台股本周表現強勢表現,榮登全球NO.1。台股本周才三個交易日,已漲了快500點,續創歷史新高。而台股之所以這麼強勢,原因無他,正是護國神山-台積電(2330-TW)所貢獻的!

台積電:是全球最大的半導體晶圓代工製造商,先進製程技術在行業中處於領先地位,產品的性能和功耗表現優異。台積電擁有龐大的產能和市場規模,使得其可以更有效率地生產、減少成本,並提供更具競爭力的價格。據統計,台積電今年來,股價已自593元飆升至本周高點820元,漲幅高達38%,貢獻大盤逾1,800點,台積電之所以吸引外資大買成為最愛、股價如此強勢,其中最關鍵的因子就是「AI」應用的大爆發!

台積電跟前波大漲的鴻海(2317-TW)一樣,之前因為外資評價問題,導致本益比偏低。但從今年開始,AI應用來自超微(AMD-US)、Intel(INTC-US)、輝達(NVDA-US)等貢獻高效能運算(HPC)動力,搭配CoWoS先進製程需求大爆發,台積電AI占比,於今年營收動能將開始大爆發。本周台積電更是在獲得美國66億美元補貼後,外資已紛紛調整台積電的評價(調高本益比)。看看摩根大通4月初才給台積電850元目標價,但最近已進一步將目標價上調到900元;摩根士丹利證券給出860元目標價,但樂觀情境下更上看1,080元;瑞銀證券的樂觀情境目標價則上看1,000元。顯然台積電狹著CPU、GPU、網通與今年大爆發的AI高市占,加上股價具領先基本面反應漲價利多下,股價本周已經提前上演法說會(18日)的暴衝行情。在台積電大漲後:相關供應鏈將受惠AI帶動的高成長,勢必帶來龐大商機,是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國神山的機會。台廠有很多質優的AI相關公司,配合今年景氣重回成長的背景下,AI股仍是今年的最大主角。

看看我們長線持有的AI雪球股--廣達(2382-TW):3月營收1,017億,月增20%+年增9.7%,重點是好戲在後頭!園區之前說的,廣達營收Q2才開始起飛、下半年會大爆發,也就是說,接下來廣達會一季比一季好,後面營收成績單會更好看。再看另一檔AI雪球股--技嘉(2376-TW):同樣3月營收242億,月增73%、年增高達149%!大創歷史新高,這再次驗證我們去年11月掌握的獨家訊息,技嘉把去年Q3的獲利全數轉投資AI,造成Q3獲利下降,公司有眼光、肯布局,今年將開花結果。據了解,AI伺服器訂單超多,技嘉Q2的營收也一定會持續成長。

因此,現在你要做的,抱好手中的好股票,尤其是績優的AI股,不能輕易賣漲賣強,霸氣迎接未來的噴發,因為台積電已經幫中小型股立下良好的基石和基礎了。一定要有霸氣,這樣才能跟我們一樣,一路鎖定的技嘉、廣達、台光電(2383-TW)、奇鋐(3017-TW)、廣運(6125-TW)等,全數都獲利滿滿,滾出長線雪球的驚人獲利,賺到整個大波段的行情。

至於目前空手,或是想加碼布局的投資人在選股上,目前AI相關個股位階普遍偏高,投資人可留意我們之前提到AI效應將會擴散到AI PC和AI手機等消費性電子,如我們之前提到的記憶體相關的威鋼(3260-TW)、十銓(4967-TW);還有AI PC的宏碁(2353-TW)、華碩(2357-TW)、仁寶(2324-TW)等。至於非電子部分,我們之前鎖定--520政策加持的「軍工」股,目前已經全面轉強,除了領先走漲的雷虎(8033-TW)、豐達科(3004-TW)外,邑錡(7402-TW)、波力-KY(8467-TW)、寶一(8222-TW)、長榮航太(2645-TW)等亦符合股價經過整理+剛進主升段的股票值得投資人留意。

除了軍工之外,上周我們預告—股價整理已久的「太陽能」今天已全面轉強了!美國財政部長葉倫批評大陸以官方補貼扶植太陽能等新興產業,導致全球供應過剩問題,並預告「今年稍後她造訪大陸時,將就此對北京施壓」。我們看好葉倫強硬態度有助重台灣太陽能廠迎來新轉單,搭配520在即,看看太陽能指標股—茂迪(6244-TW)、達能(3686-TW)、國碩(2406-TW)、安集(6477-TW)、元晶(6443-TW)等,底部型態都蠻明顯的,我們看好太陽能這個族群在520之前,將有一波漲勢可期。

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景,或右側關閉按鈕(X),即可回到網頁。