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台股高檔震盪 留意AI、重電族群表現

  • 工商時報 彭媁琳,黃彥宏
0410逐洞賽
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0410逐洞賽
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投組表現:

宏璟(2527)表現最佳,紅棒再創新高,強勢股沿著五日均線漲。

勤誠(8210)表現最差,漲多拉回測上周紅棒低點。

盤勢預測:

周三加權指數開高後AI相關族群賣壓湧現,台積電昨日漲多今日小回,AI組裝廠與散熱族群雖然業績亮麗卻開高走低技嘉(2376)、奇鋐(3017)跌勢較重,重電電纜族群亞力(1514)續拉第三根漲停,老朋友士電(1503)則遭獲利了結賣壓打入跌停,重電族群走勢開始分歧已現疲態。

營建族群與軍工族群則維持多方氣勢但不佔權值,難以帶領加權指數再創新高,整體盤勢仍為多方格局。
第二季營建族群有望延續第一季緩坡上漲格局,主因在成本造成價格的推升,缺工、缺料問題仍在,自2021年以來營造成本漲幅近60%,萬物齊漲,過去專做低價產品的建商,成本甚至是翻倍,開發商開發速度放緩,營造的速度也因缺工問題而放緩,成本推升,預料房價上漲趨勢未來兩年仍不會改變。宏璟(2527)續創新高其餘有都更題材的全坤建(2509)跟上昨日聯上發(2537)腳步今日也收漲停。

台股創高價後盤勢轉為高檔震盪,強勢族群仍以AI相關題材為主,選股策略可留意輝達新一代晶片GB200相關廠商與重電族群中台電新釋標廠商。

預期周四台股指數再創高後震盪區間在 20,500點至21,000點之間。族群留意重電、AI散熱與營建股如:長虹(5534)與台北市都更相關建商如:全坤建(2509)。

0410逐洞賽
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投組表現:

泰谷(3339)表現最佳,3月營收年月雙增,LED族群整齊補漲

龍德造船(6753)表現最差,因處置交易,股價創高後小幅拉回

盤勢預測:

周三台股再創歷史新高,離21,000點大關僅剩下117點,但短線急漲過後,輪動加速,大權值電子股漲多壓回,資金轉向中小型股,推升櫃買指數強於集中指數,整體維持多方輪動架構。

周三台股持續政策題材強勢輪動,昨日提醒的520政策題材,重電綠能、電線電纜、生技、營建與軍工股持續表態創高。亞力、亞航、保瑞、國建與國碩盤中亮燈漲停,代表政策題材持續獲得資金青睞。受惠報價與營收亮眼,記憶體族群全面發動,群聯、威剛與十銓等強勢表態。跌深反彈股則由矽光子與IC設計領軍,維繫電子股人氣不墜。弱勢族群則集中在AI伺服器供應鏈,受輝達股價回跌拖累,散熱、組裝、PCB與機殼等出現回檔壓力。

周四台股重點留意外資動作,盤面反映周三CPI數據後資金方向。族群觀察520政策題材多方輪動趨勢,以及低位階補漲車用電子力道。AI伺服器與半導體則以美股輝達、美超微與費半指數為觀察重點,預期近期因資金轉向政策題材,多數維持個別族群輪動走勢。

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投組表現:

雷科(6207)表現最佳,3月營收月增3.35%,高價及高毛利設備持續出貨給台積電,Q2毛利率有望持續往上。

緯穎(6669)表現最差,3月營收創近一年新高,外資持續買超,隨著AI伺服器出貨增加,營運績效有望再高飛。

盤勢預測:

周三美股漲多跌少等待今晚通膨數據,台積電漲多休息,聯發科接棒再攻,加權指數盤中震盪再創高,終場下跌32點收20763點成交量為4253億,以中小型股為主的OTC指數,開高走高終場上漲1點收255.93點成交量1,134億,台股多方控盤今盤中再創新高,資金開始擴散至各族群。

周三今晚美國即將公布的消費者物價指數CPI,持續反彈機會大,降息時程推遲且幅度減少。今天權值股由聯發科接力攻擊,帶動集團旗下個股全面上漲,傳產營建營造族群噴出走勢出擊,AI PC概念、IC封測族群、半導體設備及材料、機器人概念、機殼、矽光子概念、IC零組件通路、網通族群等強勢上攻,政策作多軍工概念、綠電節能、重電、電線電纜及生技族群等盤中震盪再攻,長榮航太、亞力、保瑞盤中亮燈,而記憶體隨著報價調漲模組廠紛紛走強,資金擴散效應,電子族群成交比重降至62%左右,呈現輪動輪漲多頭格局,昨日預告OTC指數將再攻,今日上漲準備創高。

周四風險性資產持續上漲,交投熱度絲毫不減,台股連連創高震盪風險隨之而來,520政策作多概念,軍工、綠電節能、重電、電線電纜及生技族群能否持續走強維持人氣,AI PC概念、IC封測族群、半導體設備及材料、機器人概念、IC零組件通路、建營造族群及金融保險族群是否再攻,留意AI伺服器族群CoWoS概念、散熱族群、光學鏡頭、散裝航運及汽車零組件等轉強的機會。

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投組表現:

泰谷(3339)表現最佳:LED需求持續擴大,價漲量增持續看好

豐藝(6189)表現最差:量縮整理回測支撐,後市可期

盤勢預測:

台股小幅震盪,終場下跌32.67點,收在20,763.53點,成交量4253.5億。類股方面,電通路類股表現最佳,漲幅1.92%,電其他類股表現最差,跌幅1.33%。權值股方面,台積電下跌4元,跌幅0.49%,收在815元;聯發科上漲35元,漲幅3.02%,收在1195元。

展望後市,加權指數今創高後拉回預期後續會改為區間盤整格局,且櫃買指數尚未明顯轉強,整體操作要相對容易還是要看到櫃買指數的走強,在未確立轉強之前,拉回站在買方的操作方式不變,但勿追價操作。

台股目前屬於高位階,持股不宜一次性壓滿,需保留回測加碼空間。選股上,4/8-4/12由證交所和券商合辦的「生技醫療業主題式業績發表會」相關類股如美時、保瑞可持續關注;另外,3月營收到今天為止都告一段落了,接下來就是要關注第一季EPS有機會創新高的標的,將會是盤面上的重點指標。

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