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賴昇楷|多頭防線仍挺住 5檔潛力股現蹤跡

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中東地緣衝突引發國際股市幾乎全倒,今天台股亦難倖免,大盤大跌286點、櫃買指數大跌1.53%雙雙跌破十日線,不過對比美股四大指數、德國DAX指數、法國CAC指數、韓國綜合指數、日經指數等主要指數通通失守月線而言,台股技術面強度依舊輾壓絕大多數國際股市。

今天盤中美股期電盤展開反彈,台指期正價差也有擴大跡象,看來市場認為「伊朗襲擊以色列不至於升級為中東大戰」,恐慌情緒可望很快獲得緩解,然而撇開中東衝突不談,現今盤面還是存在幾項風險,包括:(1)全球主要股市漸露疲態;(2)美國CPI與核心CPI數據高於市場預期加上就業市場強勁,聯準會降息態度可能轉趨鷹派,市場擔心全年降息次數縮水並預期降息時點恐將延至7月以後;(3)電子類股成交比重連續多天落至六成出頭甚至不滿六成,即使上周五(4/12)遇上美國科技股大漲利多,依然只有61%水準,今天更是掉到僅佔52%;(4)櫃買指數成交量持續低迷,內資態度趨於觀望,例如上周五(4/12)價創新高但是量卻低於短天期所有均量,量價明顯背離勢必導致續航力大打折扣;(5)整體融資水位偏高情形遲遲未獲改善。

所幸台股具備台積電4/18法說熱度、520總統就職題材當靠山,因此操作面可等「跌破頸線」(3/13前波高點20,113)再作反應不遲,畢竟現階段「風險獲利比」仍屬於「下檔風險有限、上檔獲利可期」之結構,搭配鎖定「低基期、整理過、回檔過」之個股又可進一步規避大盤風險,可留意5檔潛力股:

1.台航:去年營收、毛利、營業淨利同步成長,EPS達3.98元,今年Q1受到巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突影響,整體運價淡季不淡,搭配後續新船加入挹注,全年營收、獲利成長可期。

2.裕民:為國內船噸供應量最大業者,船隊海岬型船以現貨船居多,Q1受惠海岬型船日租金行情大幅優於去年同期水準,單季營收來到39.13億年增37%,另全球環保節能船平均租金因具油耗優勢以致高於BDI市場租金,裕民新船正陸續加入營運,節能船舶占比可達94%,看好今年每股純益可望攀升至5.01元。

3.華東:全球記憶體前三大封測廠之一,掌握同集團華邦電及南亞科後段封測訂單,在AI新應用持續帶動半導體需求大增、市場看好今年記憶體市況大幅復甦下,3月營收6.96億年增11.23%,今年營運有望逐季增溫重返成長軌道。

4.國巨:被動元件龍頭,為大型EMS/ODM廠主力供應商,有望成為輝達(NVIDIA)次世代晶片受惠者(需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性,「電感」的用量也會飆增2~3倍),另英特爾(Intel)宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC/NB,由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成,『被動元件』族群也有機會動起來。

5.信錦:軸承廠,於摺疊平板、摺疊手機布局逐步開花結果,除了摺疊應用外也打進美系低軌衛星通訊商,供應地面接收設備及路由器抗電磁干擾(EMI)零部件,未來兩年相關比重可達雙位數,另東南亞布局也漸漸發酵,目前訂單能見度高,看好今年營收可望逐季向上年增8~10%上看95億且毛利率同步向上。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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