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營建股全線噴發還能上車?內行教你判斷建商獲利 自組「營建ETF」安心賺

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近期房市火熱,營建股不落人後資金簇擁,全線噴發,包括冠德(2520)、聯上發(2537)、華固(2548)、欣陸(3703)、長虹(5534)等多檔亮燈漲停,都更議題從403大地震後漸漸受到重視。金玉峰證券投顧分析師王韋閔分析,這幾年南部房價上漲有感,台積電擴廠變相帶動南部發展,尤其北部這邊假如工程師跟著台積電南漂,可能1000萬在北部只能買10~15坪小房子,在南部卻能買到30~40坪,誘因極大,甚至無需考慮就馬上下訂金;北部這邊其實熱度也不差,其實台北市截至去年底屋齡在15年以下比例僅約10%,比肩嘉義、基隆等,這表示台北也有龐大都更換屋潛力。

從政策面來看,新青安政策自去年8月上路,購屋貸款額度自800萬上調至1000萬,貸款年限也自30年延長至40年,同時政府利息補貼加碼至1.5碼,政策奏效成功讓原先觀望的人變成了堅實的買盤房市迅速回溫,雖然2024年台灣第一季的國泰房價指數(新成屋、預售屋價格指標)以及信義房價指數(中古屋價格指標)尚未公布,但我們可以從房市領先指標信義房價指數-台北地區二月的數據來看已經來到171.05(YoY+9.25%)創下歷史新高,沒有意外的話2024年第一季的國泰房價指數以及信義房價指數也會創下歷史新高,從需求端來說台灣人對於房子的需求絕對是毫無疑問的。

王韋閔建議,一般投資人可從公開資訊觀測站找到建商的法說簡報,上面多有建案規畫及完工時程,可以藉此推估建商的獲利認列高峰期,另外從財報中資產負債表的合約負債,以及存貨項目是否持續穩步增長,也能作為判斷該建商獲利向上的依據。另外,王韋閔亦更看好有著「雙主菜」的公司,比如南港輪胎(2101),擁有南港舊廠開發案「世界明珠」以及輪胎本業;中華工程(2515)則是土城中工雲宇宙AI園區」商辦案,以及海淡廠建設工程,尤其今天水資源題材也趁勢崛起,指標公司國統(8936),及相關概念股包括山林水(8473)、中宇(1535)也紛紛亮燈漲停,中工擁有雙題材加持自然也不落人後,後續發展想像空間也更大。

投資人可以嘗試自組「營建ETF」,找出幾檔合約負債及存貨都在高檔甚至創高的公司分散布局,比如南港、勤美(1532)、全坤建(2509)、愛山林(2540)、日勝生(2547)等都值得留意。

※本資料由金玉峰投顧王韋閔分析師提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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