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中小型股接棒衝 資金回流電子股

  • 工商時報 黃彥宏,彭媁琳

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投組表現:

燿華(2367)表現最佳:低軌衛星需求持續成長,量價齊揚持續看好

台南(1473)表現最差:創高後量縮整理,後市看好

盤勢預測:

台股震盪留上影線,終場上漲157.05點,收在21,304.26點,成交量5,257.54億。類股方面,運輸類股表現最佳,漲幅3.62%,電機類股表現最差,跌幅0.43%。權值股方面,台積電上漲2元,漲幅0.24%,收在841元;聯發科上漲35元,漲幅3.03%,收在1,190元。

展望後市,加權指數再創高,沿著5日均線上攻,無須預測高點,且月均線翻揚向上,對多方有正面幫助。櫃買指數站上所有均線翻多確立,多頭格局不變,但台股仍處於高位階,依然需要切割持股資金,至少要拆成兩分,是操作上應注意的事情。

選股上,傳統產業中明顯看到資金再度從航運股有流出的跡象,流往MSCI新增中小型股中,像是永信建、志聖、達麗,這些短線的題材是可以額外注意的標的。另外,電子資金已逐漸回流到電子股,首選族群關注CoWoS設備像是牧德、德律、群翊。6/4即將迎來台北國際電腦展,預期AI PC、散熱族群會再受到市場的關注。

投組表現:

德律(3030)表現最佳,股價強勢上攻再創歷史新高, 法人買盤持續進駐,配合成交量逐漸放大,有利多頭控盤。

復盛應用(6670)表現最差,外資買盤持續,今年Q1獲利9.3億元每股盈餘7.01元年增29%,毛利由去年22.81%成長至26.17%。

盤勢預測:

周四美消費者物價指數(CPI)月增率0.3%低於預期,年增率3.4%較3月下跌,扣除食品與能源成本的核心CPI 4月年增3.6%符合市場預期並低於3月的3.8%,使得市場重燃對聯準會(Fed)今年降息希望,美股三大指數創高。新台幣早盤強勢升值2.3角,國際熱錢蠢蠢欲動,權王台積電創新高856元,台股同步創高21,515點,加權指數終場上157點收21,304點,成交量增至5,271億,OTC指數終場上漲2.01點收250.36點成交量增至1,130億,權值股連連上攻,中小型股漲勢升溫。

周四通膨數據回落解除投資人緊繃心情,零售銷售停滯且低於預期,市場重燃今年聯準會(Fed)降息希望,公債殖利率及美元指數回落,台股創高電子、傳產及金融各領風騷,航運族群今再攻擊,政策作多營建營造及電線電纜族群漲勢重啟,光學鏡頭、散熱族群 CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、AI伺服器、機穀、矽光子概念、PCB、IC設計、IC零組件通路、車電相關族群、生技族群、節能環保、汽車零組件、觀光餐旅、電競族群及金融族群等全面上攻。

周五投資人樂觀看待今年降息,電子及金融指數創歷史高點,政策作多營建營造、電線電纜及金融族群漲勢是否擴散至重電族群,AI相關散熱族群 CoWoS概念、半導體設備及材料、機器人、AI伺服器、機穀、矽光子概念、PCB等為台股創高重點,光學鏡頭、IC設計、IC零組件通路、車電相關族群、生技族群、汽車零組件、觀光餐旅能否續強,為中小型股接棒上攻之關鍵。

投組表現:

陽明(2609)表現最佳,受惠報價大漲,股價連六紅創新高

倉和(6538)表現最差,資金輪動過快,短線漲多拉回

盤勢預測:

周四台股跟隨美股創高,台積電開盤跳空大漲創下856元的歷史新高,搭配盤中內需傳產助攻,盤中一度大漲368點創下21,515點的歷史新高,但盤中傳出台積電美國廠爆炸消息,台積電盤中翻跌,導致台股漲幅收斂,但終場仍收在21,304點的歷史新高收盤價。

周四台股電子成交比重連續兩天維持60%以上,大型電子權值股多數續創新高,受台積電翻黑帶動,資金轉進中小型股,盤面呈現百花齊放,幾乎各個族群均有漲停板領漲股表態。政策股輪動到營建股發動補漲,而報價族群仍由航運股強勢表態,領軍傳產族群維持多方格局。

周五台股觀察回歸中小型股當家,大型股短線漲多陷入觀望。電子股仍留意AI PC、矽智財、機器人、矽光子與散熱族群。傳產族群觀察航運股成交比重,軍工、生技、綠能、觀光與營建族群輪動轉強,可留意盤中資金點火方向。

投組表現:

燿華(2367)表現最佳,營收成長正向激勵,股價沿均線上漲。

耿鼎(1524)表現最差,突破區間後回測月均線。

盤勢預測:

周四台積電(2330)與鴻海(2317)持續帶領加權指數創新高站穩 21,000點,中盤過後皆有賣壓使股價留上影線,尾盤在電金傳平均表現情況下,指數上漲續創收盤歷史新高,營建股成交比重降至往常比重果然止穩反彈,航運三雄(長榮、陽明、萬海)在休息一天後今天轉強,電子族群逐漸重回主流成交比重回復到正常的六成之上,資金健康輪漲有利指數維持高檔不墜,短線可留意AI伺服器與第一季季報佳個股。

周五指數在衝過前高後容易陷入狹幅震盪,主攻部隊的電子族群有效恢復成交比重在六成之上,有利指數持續上攻,未來只要台積電維持盤整而鴻海等AI伺服器組裝族群再發力上攻,指數即可維持沿著5日均線上漲格局。營建族群在量縮整理後有望沿著中長期均線發展。未來資金開始轉入補漲與轉機族群,CPO光通訊與AI機器人概念族群短線可留意。

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