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賴昇楷|多方力道仍強 留意這4檔題材股

根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後。圖/本報資料照片
根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後。圖/本報資料照片

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今天為520新任總統就職日,台股早盤原本進行強勢整理等待新任總統發表就職演說,不料演說內容提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」、「即使全盤接受中國的主張,放棄主權,中國併吞台灣的企圖並不會消失」等立場較偏強硬的兩岸論述造成大盤一度急跌,所幸殺盤過程並未爆量加上刻意拉抬金融類股護盤動作明顯,終場大盤仍以小漲13點作收,櫃買指數則是小跌0.07%。

新政府兩岸政策比市場預期來得強硬導致今天觀光族群成為最大苦主,包括五福(2745)、山富 (2743)、寒舍(2739)、鳳凰(5706)、雄獅(2731)等皆由紅翻黑甚至打到跌停,估計相關效應可能餘波盪漾且不排除擴散到其他族群,因此短線可以先讓子彈飛一會兒看看對岸如何回應。

根據歷史紀錄,520出現慶祝行情機率偏高而且漲勢往往會延續到520之後(2020年、2016年皆是如此),今天雖然少了慶祝氛圍但是護盤力道並不算弱,何況自美國聯準會表態不會升息後,目前全球股市大多都已回到標準多頭結構,搭配接下來台北國際電腦展(COMPUTEX 2024)、蘋果WWDC大會開幕等題材支撐,就算再遇利空只要5/13多方缺口20,765〜20,816沒被封閉,多頭強勢結構仍可延續。可留意4檔潛力股:

1.華碩:Q1淡季不淡,稅後純益54.4億(季增38.7%),EPS達7.33元。AI伺服器較去年同期倍數成長,營收占比近1成。AI PC是下半年重點,5/21發表搭載Arm架構之高通「驍龍X Elite處理器」的AI PC,終端售價將提高100〜150美金,預期2026年AI PC滲透率將達5〜6成。

2.台虹:軟性銅箔基板(FCCL)龍頭廠,Q1營收19.73億,毛利率22.95%季增1.28%、年增7.2%,稅後純益1.32億,每股純益(EPS) 0.63元較去年同期由虧轉盈,積極切入先進封裝領域,去年Q3應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料已提升至5%以上,今年泰國廠也做好量產準備,5月將正式出貨。

3.雷虎:Q1稅後EPS為0.17元,多款復古型遙控模型車在美國市場銷售暢旺,帶動前4月營收年增29.7%。軍用商規無人機標案進入廠商送件階段,包括微型、監偵型、目獲型無人機,以及陸用型與艦載型中長程無人機,為國內首家六款無人機標案都會爭取的廠商。

4.高力:(1)熱處理廠,去年稅後EPS為6.45元。主力產品板式熱交換器、燃料電池反應盒上半年受客戶庫存調整影響,下半年將恢復出貨動能。在歐洲能源政策推動下,舊天然氣鍋爐設備將陸續汰換,新建築全面安裝熱泵,看旺板式熱交換器中長期需求;(2)受惠AI伺服器需求快速成長,公司接獲水冷散熱分歧管(CDM)、冷卻液分配裝置(CDU)急單,第二季出貨量明顯加溫,預期全年水冷散熱營收占比提高到近10%。

※本資料由華冠投顧分析師賴昇楷提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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