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降息預期確立 台股下半年這兩族群是「觀盤重心」

日盛投信台股投資研究團隊分析,下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。圖/本報資料照片
日盛投信台股投資研究團隊分析,下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。圖/本報資料照片

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聯準會(Fed)暗示今年降息一次,但依主席鮑爾言論,市場仍保留兩次降息(預計在9月和12月)的可能性,且美國通膨日益放緩,代表經濟依然邁向軟著陸,資金面亦進一步轉向寬鬆的高勝率環境,看好股、債市接下來表現。

日盛投信台股投資研究團隊表示,此次FOMC會議提及2024年經濟成長(GDP)和失業率並無修正,並調高了核心通膨預測及利率點陣圖預期,而主席鮑爾會後記者會削弱了通膨預測的重要性。市場預期鮑爾在為Fed開始降息設定較低的門檻,未來通膨若進一步放緩便足以在9月調降利率,這將有機會促使美國跟隨歐元區、加拿大降息,因此激勵投資市場多頭續行。

日盛投信台股投資研究團隊指出,美國5月生產者物價指數(PPI)較前月下降且為近三個月來第二度下跌,創下 7個月最大減幅,再次證明美國通膨壓力放緩,且就業市場也持續降溫。台股短線受到今年確定不再升息影響、指數持續創高,第一季季報公布後企業獲利上修,回推台股評價相對正常,可逢低留意布局時機。此外6月可持續觀注股東會,各龍頭企業對未來展望所釋出的訊息。

日盛投信台股投資研究團隊分析,下半年台股投資主軸仍是AI與半導體。AI Server供應鏈第三季開始進入出貨旺季,基本面相對較佳,仍為觀盤重心。此外,包括晶圓代工、矽智財、半導體設備、EMS/ODM、散熱模組、PCB/CCL、高速傳輸、AI PC/手機相關零組件、電子紙、IC通路、低軌衛星、金融、紡織、風電等族群亦可同步關注。

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