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00915調高6月配息至0.72元 明日為最後買進日

00915本月每股配息金額大幅調高至0.72元,以14日收盤價27.96元計算,單次配息率約為2.58%。圖/Freepik
00915本月每股配息金額大幅調高至0.72元,以14日收盤價27.96元計算,單次配息率約為2.58%。圖/Freepik

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凱基優選高股息30(00915)今(17)日公告6月配息期後公告,每股配息金額大幅調高至0.72元,以6月14日收盤價27.96元計算,單次配息率約為2.58%,年化配息率超過10%;明日為參與除息的最後買進日。

依凱基投信官網揭露,00915此次收益分配組成,股利所得占比10%,已實現資本利得占比90%,推估帳上累積豐厚的已實現資本利得,是00915得以為投資人追求價差股息雙賺的關鍵。00915除息日訂於6月19日,參與除息最後買進日為6月18日,配息7月15日入帳。

此次配息是凱基優選高股息30掛牌上市以來的第六次配息,自成立以來配息金額累積來到3.13元,過去五次配息皆順利完成填息,最近一次配息僅花2天就完成填息,最近四季平均也在26天完成填息,是6月季配台股ETF中,填息天數最短的,展現出股價動能競爭力。

法人觀察,00915能次次精準填息,突出的股價動能功不可沒,績效表現就是最佳證明,統計00915今年以來累積漲幅達27.96%,不僅高居高股息ETF之冠,更是唯一贏過大盤漲幅26.2%的高股息ETF。

好表現不是只有今年,00915自2022年8月9日上市以來,不到兩年時間股價已經上漲86%,加上配發股息股價總報酬更是已經累積上漲107%,繳出翻倍成長。

凱基優選高股息30基金經理人施政廷指出,00915得以在今年以來台股的多頭氣焰中,繳出超越大盤的成績,主要歸功於追蹤指數的多因子設計,不僅止於以股息配發高低為主要選股條件,更重視持股品質、低波動等特性,因此在配發股息之餘還能夠同步參與成分股的成長契機,推動股價持續上漲幫投資人追求息利雙收。

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