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蔡正華|台股續創新高!留意權值股漲勢的延伸

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先前提到股票市值膨脹是全球性的現象,光是500元以上的股票就近40檔,百元以上的股票超過400檔,故不能再用過去的觀念來看待股價,這個現象持續在台股發酵。隨著美股科技股走勢強勁,權值電子股也持續走高,在台積電、鴻海、聯發科走強下,指數來到22,787點,再創歷史新高!

本波台股的強勢與台積電有絕對關係。儘管全球泛AI股已經大漲,但是近日根據國際知名的財經媒體巴隆周刊(Barron's)報導,以台積電ADR來看,目前以未來一年獲利預估出的本益比只有23倍,相較於輝達折價33%,有部分市場人士就認為台積電ADR可說是驚人便宜,即便有來自台灣的地緣政治風險所產生的折價。這件事反應在其股價上,買盤的進駐讓台積電6月至今的月K線上漲122元,以台積電上漲1元,台股上漲約8.2點來計算,6月至今,剛好貢獻了台股1,000點的漲點。這讓台股週K線高過高且低不破低的多方慣性可望持續,而月K線也是一路走。

先前提過由於多方走輪流整理,輪番上攻的模式,籌碼在行進間獲得適度換手。對於一檔權值股而言,其實擁有多重身分,分別代表不同意義,如台積電可以代表大型權值股,可以代表半導體供應鏈,也可以代表泛AI概念股。而鴻海可以代表電子集團股,可以代表AI伺服器供應鏈,也可以代表蘋果概念股。至於聯發科可以代表IC設計股,也可以代表電子集團,當然也可以是通訊產業等。結果近期的行情果然隨著這些不同的身分,延伸出各自的波段行情。如半導體供應鏈,先進封裝設備的惠特、再生晶圓的昇陽半、晶圓測試的精材等股價持續大漲,而先進封裝設備的均豪、均華、東捷等,近日也跟進上攻。

至於鴻海集團,不僅是看好的鴻海,股價終於見到2字頭,旗下公司的輪動也加速,繼先前鴻準、乙盛、廣宇、臻鼎、訊芯等股價出現一波上漲後,網通的建漢,今年低軌衛星可望出貨,股價也轉強表態。另外,IC設計聯發科旗下的達發參與九暘私募,成為其最大股東,聯發科旗下達發、亞信、九暘的策略合作可望加速,觀察對於IC設計產業及網通產業是否有激勵效果,整體看,在台積電、鴻海、聯發科等三大集團強勢下,其他集團電子股有機會展開比價,後市值得期待。

※本資料由摩爾投顧分析師蔡正華提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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