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江國中|不是鴻海、不是台積電!投信季底押寶最強黑馬是「它」!

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國聯準會(Fed)理事庫格勒周二(18 日)表示,聯準會今年晚些時候可能適合降息;研調機構指出,美國9月降息的機率已提高至6成以上。市場在從官員那裡獲得確認訊息以及對未來有所期待下,帶動美股四大指數全面走揚,其中與台股連動最密切的費半指數和NASDAQ指數再創歷史新高,而費半和那斯達克指數相較於道瓊強勢許多,這是為何?

答案已經很明顯了!就是「AI」!看看AI指標股--輝達股價屢屢創高後,市值已經超越微軟來到世界第一;蘋果今年WWDC,強攻AI結盟Open AI,股價也大漲;還有搭上AI 的博通,近期股價更是飆漲超過3成,市值衝上全美第8。再看台股之前一直被低估的AI股—護國神山台積電(2330)和鴻海(2317),近期也已也在法人大力搶補下,成為近期最耀眼的個股。我們可從美股、台股的AI指標股股價頻頻創高,已再再說明--AI需求正式於今年起大爆發。也因如此,在科技相關產業受AI需求大增下,造就了費半、那斯達克指數遠強於道瓊指數。

本周台股在台積電、鴻海領軍下,指數已經看到23,000歷史級別的關卡。而在台積電大漲後,相關供應鏈將受惠AI帶動的高成長,勢必帶來龐大商機,是台灣繼台積電打造半導體護國神山後,打造第二座護國群山的機會。台廠有很多質優的AI相關公司,配合景氣重回成長的背景下,AI股仍是目前的首選。

雖然目前不少AI股都有一段不小的漲幅,但在多頭市場中,不應在股票有點漲幅後,就預設立場而將手中持股出脫。這樣往往會讓黑馬股從手中溜走。這就好像打牌一樣,當你好不容易拿了一手好牌時,就應該把握機會做大牌,多贏一點,而不要小鼻子小眼睛的急著胡牌。目前AI景氣仍在山腳下,未來AI還有很長一段路要往上爬。看看護國神山台積電:我們在台積電還在500元時就預告:700元會來,縱使上1,000元也不會太誇張,如今千元已經逼近!園區說即使衝上1,000元,依本益比來看也一點都不高,在這樣的情形下,戴維斯雙擊效應就會產生。

拉積盤後 留意投信季底作帳行情

我們預期:「台積電大漲,會幫中小型股打好比價的基礎,台積電一旦進入漲多整理,將騰出空間給其他股票漲!」故接下來台積電、鴻海等權值AI股在漲多出現整理後,以OTC為首的中小型股,將會如預期接棒且會出現明顯的上攻走勢,接下來台股將是「中小型」股的天下。至於股票該如何選?

6月初已提醒投資人可把目光移到轉換到散戶大哥-投信身上。尤其是投信剛鎖碼的股票更要特別留意。看看近期的立積(4968)、精材(3374)、貿聯(3665)、全新(2455)、聯鈞(3450)、智原(3035)、聯亞(3081)等,這些股之所以這麼強勢,正是投信連買加持的結果!研判這些股配合投信季底作帳加持下,股價還有高點可期!不過提醒大家,這些股短線皆已漲多,空手還是想加碼的投資人,應待股價拉回低接,或是鎖定之前提到--投本比(投本比 = 投信買超 / 總股本)高的個股,尤其是股價還處在相對低基期的,才是你接下來要鎖定的標的。

※本資料由摩爾投顧分析師江國中提供,其內容僅供參考,本公司恕不負任何法律責任,亦不作任何保證。

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