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外資:調升台股年底目標價 新增紅黑股名單

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【時報記者任珮云台北報導】歐系外資出具台股策略報告,外資指出,台股加權指數在六月前三週飆升至歷史新高,因為Computex展會向更多的投資者和一般人展示了2025/26年AI產品和應用的明確路線圖。機構投資者交易增加,集中於市值最大的四支股票(前四大):台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)和廣達(2382)。對於市場擔憂「台股放暑假」,外資認為,近期的漲勢以及夏季活動減少,可能會讓漲勢稍作停頓,但幅度不會太大。外資將2024年底的台股加權指數目標從19125點調升至23915點。

外資指出,隨著下一個財報季的潛在獲利上修,加上科技股月銷售強勁,第三季末新產品(Blackwell、AI PC/智慧手機、iPhone 16)的推出,可能會繼續支撐指數。對雲端AI供應鏈保持樂觀,並逐漸對成熟晶圓代工和AI智慧手機更加看好。對於非科技類股,看好電信、紡織和自行車,但對金融股轉為中立,因為強勁的股市已大致反映了保險公司帳面價值的恢復。

外資指出,六月台股指數頻創新高,主要是機構投資者交易增加,若排除前四大股票,台股加權指數2025年預期本益比為17倍(在26年平均值的0-1標準差之間),而前四大股票因AI推動高於趨勢的增長,其本益比升至+1標準差。我們將2024年底的台股加權指數目標從19125點調升至23915點。

在最青睞和最不青睞的股票變動,外資新增5檔最青睞個股名單,包括:將聯發科(2454)(邊緣AI)、南亞科(2408)(記憶體週期延長)、祥碩(5269)(AMD內容增益)和聯電(2303)(利用率上升帶來的利潤率提升及大幅落後的同業)以及世芯-KY(3661)。

而最不青睞名單也新增世界(5347)(新產能導致的利潤率下降)和瑞昱(2379)(競爭加劇)。

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